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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 127.00 | 634 013.00 | 39 114.00 | 673 127.00 |
AH Fonds commercial | 14 033 073.00 | | 14 033 073.00 | 14 033 073.00 |
AP Constructions | 355 691.00 | 354 417.00 | 1 274.00 | 355 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 537 185.00 | 838 554.00 | 698 631.00 | 1 537 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 758.00 | 1 641 694.00 | 507 064.00 | 2 148 758.00 |
AX Avances et acomptes | 189 210.00 | | 189 210.00 | 189 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 742 155.00 | | 3 742 155.00 | 3 742 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 564.00 | | 332 564.00 | 332 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 094 188.00 | 3 468 678.00 | 19 625 510.00 | 23 094 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 187.00 | | 447 187.00 | 447 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 026.00 | | 626 026.00 | 626 026.00 |
BZ Autres créances | 1 127 912.00 | | 1 127 912.00 | 1 127 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040 170.00 | | 2 040 170.00 | 2 040 170.00 |
CF Disponibilités | 862 870.00 | | 862 870.00 | 862 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 311.00 | | 74 311.00 | 74 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 478.00 | | 5 178 478.00 | 5 178 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 272 665.00 | 3 468 678.00 | 24 803 987.00 | 28 272 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 879 679.00 | 879 679.00 | | 879 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 710 743.00 | 9 710 743.00 | | 9 710 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
DG Autres réserves | 4 245 134.00 | 3 586 330.00 | | 4 245 134.00 |
DH Report à nouveau | 609 333.00 | 658 804.00 | | 609 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 007 834.00 | 1 709 333.00 | | 2 007 834.00 |
DK Provisions réglementées | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DL TOTAL (I) | 17 554 465.00 | 16 629 919.00 | | 17 554 465.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 551.00 | 4 169 126.00 | | 3 929 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 043.00 | 329 159.00 | | 382 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 485.00 | 928 197.00 | | 1 510 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 223.00 | 1 425 759.00 | | 1 359 223.00 |
EA Autres dettes | 23 220.00 | 107 744.00 | | 23 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 204 522.00 | 6 959 984.00 | | 7 204 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 803 987.00 | 23 589 903.00 | | 24 803 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 681 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 681 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 768 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 614 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 412.00 | 11 097.00 | | 13 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | 25 497.00 | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 075.00 | 40 280.00 | | 22 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | 15 340.00 | | 2 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | 55 620.00 | | 40 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 579.00 | -30 123.00 | | -27 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 335.00 | 145 585.00 | | 179 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 194.00 | 797 075.00 | | 888 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 840 225.00 | 17 590 020.00 | | 17 840 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 832 391.00 | 15 880 687.00 | | 15 832 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 007 834.00 | 1 709 333.00 | | 2 007 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 749.00 | 90 749.00 | | 90 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 421 473.00 | | | 22 421 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 094 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 230 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 688.00 | | | 657 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 233.00 | | | 3 370 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 478.00 | | | 4 360 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 402.00 | 342 570.00 | 22.00 | 3 120 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 922.00 | 70 091.00 | | 563 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 480.00 | 272 479.00 | 22.00 | 2 556 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 485.00 | 1 510 485.00 | | 1 510 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 263.00 | 405 263.00 | | 405 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 442.00 | 164 253.00 | | 1 255 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
UX Autres créances clients | 626 026.00 | | | 626 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 035.00 | 787 333.00 | 2 023 618.00 | 3 929 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 296.00 | | | 497 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 189.00 | | | 735 189.00 |
VP Divers | 1 127 912.00 | | | 1 127 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359 223.00 | 1 359 223.00 | | 1 359 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 117.00 | 2 012 503.00 | 1 153 614.00 | 3 166 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 204 522.00 | 4 062 820.00 | 2 023 618.00 | 7 204 522.00 |