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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 164.00 | 634 239.00 | 104 925.00 | 739 164.00 |
AH Fonds commercial | 35 510 002.00 | | 35 510 002.00 | 35 510 002.00 |
AP Constructions | 368 988.00 | 359 319.00 | 9 669.00 | 368 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470 923.00 | 1 587 561.00 | 2 883 362.00 | 4 470 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430 214.00 | 1 937 283.00 | 1 492 931.00 | 3 430 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 203.00 | | 253 203.00 | 253 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 880 319.00 | | 880 319.00 | 880 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335 301.00 | | 335 301.00 | 335 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 607 219.00 | 4 518 402.00 | 44 088 817.00 | 48 607 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 772 593.00 | | 772 593.00 | 772 593.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 811.00 | | 1 526 811.00 | 1 526 811.00 |
BZ Autres créances | 1 233 822.00 | | 1 233 822.00 | 1 233 822.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540 904.00 | | 540 904.00 | 540 904.00 |
CF Disponibilités | 2 972 465.00 | | 2 972 465.00 | 2 972 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 766.00 | | 358 766.00 | 358 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 077.00 | | 7 435 077.00 | 7 435 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 042 297.00 | 4 518 402.00 | 51 523 895.00 | 56 042 297.00 |
CU Autres participations | 2 487 713.00 | | 2 487 713.00 | 2 487 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 299.00 | 879 679.00 | | 1 788 299.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 851 368.00 | 9 710 743.00 | | 28 851 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 283.00 | 87 968.00 | | 93 283.00 |
DG Autres réserves | 4 402 437.00 | 4 854 467.00 | | 4 402 437.00 |
DH Report à nouveau | | 804 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 098.00 | 1 908 710.00 | | 2 473 098.00 |
DK Provisions réglementées | 84 311.00 | 77 623.00 | | 84 311.00 |
DL TOTAL (I) | 37 692 797.00 | 18 324 086.00 | | 37 692 797.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 45 000.00 | | 56 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 382.00 | 45 000.00 | | 302 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 805 903.00 | 3 240 929.00 | | 6 805 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 157.00 | 66 403.00 | | 3 318 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 493.00 | 789 929.00 | | 1 514 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 120.00 | 1 202 667.00 | | 1 877 120.00 |
EA Autres dettes | 11 393.00 | 278.00 | | 11 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 528 716.00 | 5 300 207.00 | | 13 528 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 523 895.00 | 23 669 292.00 | | 51 523 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 668 122.00 | 1 653 059.00 | 35 321 181.00 | 33 668 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 668 122.00 | 1 653 059.00 | 35 321 181.00 | 33 668 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 357 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 089 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 464 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 747 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 610 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 200.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 62 220.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074.00 | 813.00 | | 8 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | 6 567.00 | | 2 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 688.00 | 60 910.00 | | 6 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 243.00 | 68 290.00 | | 17 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 242.00 | -6 070.00 | | -17 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 730.00 | 102 886.00 | | 101 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 953.00 | 756 095.00 | | 956 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 394 819.00 | 18 195 564.00 | | 35 394 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 921 721.00 | 16 286 855.00 | | 32 921 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 098.00 | 1 908 710.00 | | 2 473 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 174 427.00 | | 26 366 435.00 | 23 174 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 881.00 | 3 834 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 643.00 | 48 607 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 684.00 | 36 249 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641 078.00 | 8 523 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 706 200.00 | | 21 619 650.00 | 14 706 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 872.00 | | 4 674 533.00 | 4 489 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 978 355.00 | | 72 252.00 | 3 978 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 367.00 | 861 569.00 | 166 263.00 | 3 817 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 237.00 | 63 461.00 | 86 458.00 | 657 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160 130.00 | 798 108.00 | 79 805.00 | 3 160 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 623.00 | 6 688.00 | | 77 623.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 11 000.00 | | 45 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 352.00 | 17 688.00 | | 128 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 842.00 | 35 251.00 | 135 318.00 | 188 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 493.00 | 1 514 493.00 | | 1 514 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814 743.00 | 814 743.00 | | 814 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 416.00 | 847 416.00 | | 847 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 319.00 | 195 110.00 | 685 209.00 | 880 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 811.00 | 1 526 811.00 | | 1 526 811.00 |
VC Groupe et associés | 908 338.00 | 908 338.00 | | 908 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 805 329.00 | 1 827 459.00 | 4 627 608.00 | 6 805 329.00 |
VI Groupe et associés | 3 129 315.00 | 3 129 315.00 | | 3 129 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 573 005.00 | | | 5 573 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 847 503.00 | | | 1 847 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 766.00 | 358 766.00 | | 358 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 110.00 | 3 314 509.00 | 816 602.00 | 4 131 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 528 716.00 | 8 397 255.00 | 4 762 926.00 | 13 528 716.00 |