| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057 800.00 | 920 335.00 | 137 464.00 | 1 057 800.00 |
AH Fonds commercial | 42 412 981.00 | | 42 412 981.00 | 42 412 981.00 |
AP Constructions | 368 988.00 | 367 630.00 | 1 358.00 | 368 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309 455.00 | 2 788 794.00 | 2 520 660.00 | 5 309 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 134 441.00 | 2 865 894.00 | 3 268 547.00 | 6 134 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 329.00 | | 275 329.00 | 275 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 716.00 | | 332 716.00 | 332 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 697 172.00 | 6 942 654.00 | 94 754 517.00 | 101 697 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 493.00 | | 1 252 493.00 | 1 252 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 716.00 | | 3 789 716.00 | 3 789 716.00 |
BZ Autres créances | 727 909.00 | | 727 909.00 | 727 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 18 220 309.00 | | 18 220 309.00 | 18 220 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 204.00 | | 229 204.00 | 229 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 324 050.00 | | 24 324 050.00 | 24 324 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 021 222.00 | 6 942 654.00 | 119 078 567.00 | 126 021 222.00 |
CU Autres participations | 45 714 119.00 | | 45 714 119.00 | 45 714 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100 000.00 | 40 100 000.00 | | 40 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 826 519.00 | 2 826 519.00 | | 2 826 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 076.00 | 178 829.00 | | 455 076.00 |
DG Autres réserves | 6 296 850.00 | 4 006 665.00 | | 6 296 850.00 |
DH Report à nouveau | 548 685.00 | 2 290 184.00 | | 548 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 002 590.00 | 5 524 932.00 | | 14 002 590.00 |
DK Provisions réglementées | 83 302.00 | 90 986.00 | | 83 302.00 |
DL TOTAL (I) | 64 313 025.00 | 55 018 118.00 | | 64 313 025.00 |
DP Provisions pour risques | 29 449.00 | 45 000.00 | | 29 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 912.00 | 418 912.00 | | 418 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 361.00 | 463 912.00 | | 448 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 194 849.00 | 41 629 831.00 | | 43 194 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 952.00 | 1 406 530.00 | | 1 338 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 311.00 | 2 933 785.00 | | 2 973 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 733 303.00 | 4 435 260.00 | | 6 733 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
EA Autres dettes | 31 416.00 | 41 473.00 | | 31 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 317 180.00 | 50 446 880.00 | | 54 317 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 078 567.00 | 105 928 911.00 | | 119 078 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 520 211.00 | 13 329 889.00 | | 16 520 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 898 139.00 | | 66 898 139.00 | 66 898 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 898 139.00 | | 66 898 139.00 | 66 898 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 354 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 088 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 147 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 957 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 606 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 449.00 | |
GE Autres charges | | | 18 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 939 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 415 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 493 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 399 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 302.00 | 6 043.00 | | 18 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 541.00 | 3 700.00 | | 7 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 526.00 | 9 743.00 | | 33 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | 270.00 | | 7 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 349.00 | 3 000.00 | | 185 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 956.00 | 9 945.00 | | 192 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 430.00 | -202.00 | | -159 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 276 347.00 | 495 151.00 | | 1 276 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961 349.00 | 2 351 825.00 | | 4 961 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 895 249.00 | 56 169 905.00 | | 68 895 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 892 659.00 | 50 644 973.00 | | 54 892 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 002 590.00 | 5 524 932.00 | | 14 002 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 473.00 | 21 711.00 | | 55 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 136 386.00 | | 8 071 118.00 | 94 136 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 426.00 | 46 138 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 332.00 | 101 697 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 470 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 907.00 | 12 088 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 384 020.00 | | 86 762.00 | 43 384 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 355 619.00 | | 2 238 503.00 | 10 355 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 396 748.00 | | 5 745 853.00 | 40 396 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762 475.00 | 1 195 631.00 | 21 181.00 | 5 762 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 201.00 | 99 135.00 | | 821 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 941 274.00 | 1 096 497.00 | 21 181.00 | 4 941 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 986.00 | | 7 683.00 | 90 986.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 912.00 | 29 450.00 | 45 000.00 | 463 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 898.00 | 29 450.00 | 52 683.00 | 554 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 312.00 | 2 973 312.00 | | 2 973 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266 923.00 | 2 266 923.00 | | 2 266 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335 868.00 | 1 335 868.00 | | 1 335 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 751 092.00 | 2 751 092.00 | | 2 751 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 340.00 | | 91 340.00 | 91 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 717.00 | 3 789 717.00 | | 3 789 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VC Groupe et associés | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 191 701.00 | 5 394 732.00 | 24 591 945.00 | 43 191 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 953.00 | 1 338 953.00 | | 1 338 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 929 101.00 | | | 5 929 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280 868.00 | | | 4 280 868.00 |
VP Divers | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 420.00 | 379 420.00 | | 379 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 205.00 | 229 205.00 | | 229 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838 171.00 | 4 746 831.00 | 91 340.00 | 4 838 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 317 181.00 | 16 520 211.00 | 24 591 945.00 | 54 317 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 445.00 | | | 445.00 |