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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 637.00 | 171 303.00 | 10 333.00 | 181 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 247.00 | 70 471.00 | 24 775.00 | 95 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 294.00 | 241 775.00 | 48 519.00 | 290 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 192.00 | | 103 192.00 | 103 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 471.00 | 55 050.00 | 381 421.00 | 436 471.00 |
BZ Autres créances | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CF Disponibilités | 94 110.00 | | 94 110.00 | 94 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 030.00 | 55 050.00 | 622 980.00 | 678 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 325.00 | 296 825.00 | 671 499.00 | 968 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -85 234.00 | 262.00 | | -85 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 260.00 | -85 497.00 | | -59 260.00 |
DL TOTAL (I) | -42 892.00 | 16 368.00 | | -42 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 358.00 | 394 442.00 | | 400 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 181.00 | 48 234.00 | | 107 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 278.00 | 154 198.00 | | 205 278.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 9 068.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 391.00 | 605 944.00 | | 714 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 499.00 | 622 312.00 | | 671 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 031.00 | | 1 450 031.00 | 1 450 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 031.00 | | 1 450 031.00 | 1 450 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 749.00 | 1 694 734.00 | | 1 458 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 009.00 | 1 780 232.00 | | 1 518 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 260.00 | -85 497.00 | | -59 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 295.00 | | | 290 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 106.00 | 10 670.00 | | 231 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 106.00 | 10 670.00 | | 231 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 983.00 | 24 067.00 | | 30 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 983.00 | 24 067.00 | | 30 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 983.00 | 24 067.00 | | 30 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 374 870.00 | | | 374 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
VB T. V. A. | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VI Groupe et associés | 400 359.00 | 400 359.00 | | 400 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 031.00 | 480 582.00 | 9 449.00 | 490 031.00 |
VW T.V.A. | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 156.00 | 714 156.00 | | 714 156.00 |