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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 637.00 | 177 958.00 | 3 679.00 | 181 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 247.00 | 73 767.00 | 21 480.00 | 95 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 295.00 | 251 725.00 | 38 570.00 | 290 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 713.00 | 59 901.00 | 377 813.00 | 437 713.00 |
BZ Autres créances | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
CF Disponibilités | 124 340.00 | | 124 340.00 | 124 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 960.00 | 59 901.00 | 652 059.00 | 711 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 255.00 | 311 625.00 | 690 629.00 | 1 002 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
DH Report à nouveau | -144 496.00 | -85 235.00 | | -144 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 814.00 | -59 261.00 | | -29 814.00 |
DL TOTAL (I) | -72 706.00 | -42 892.00 | | -72 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 364.00 | 400 359.00 | | 406 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 215.00 | 107 182.00 | | 143 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 756.00 | 205 279.00 | | 213 756.00 |
EA Autres dettes | | 1 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 763 335.00 | 714 392.00 | | 763 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 629.00 | 671 500.00 | | 690 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 582.00 | | 1 480 582.00 | 1 480 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 582.00 | | 1 480 582.00 | 1 480 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 155.00 | 1 458 749.00 | | 1 500 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 969.00 | 1 518 009.00 | | 1 529 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 814.00 | -59 260.00 | | -29 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 295.00 | | | 290 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 846.00 | | | 280 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 775.00 | 9 949.00 | | 241 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 775.00 | 9 949.00 | | 241 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 050.00 | 5 401.00 | 551.00 | 55 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 050.00 | 5 401.00 | 551.00 | 55 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 050.00 | 5 401.00 | 551.00 | 55 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 354.00 | 71 354.00 | | 71 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 370 291.00 | | | 370 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VI Groupe et associés | 406 364.00 | 406 364.00 | | 406 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 148.00 | 492 700.00 | 9 449.00 | 502 148.00 |
VW T.V.A. | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 335.00 | 763 335.00 | | 763 335.00 |