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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 736.00 | 188 532.00 | 43 203.00 | 231 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 163.00 | 92 236.00 | 19 926.00 | 112 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 348.00 | 280 769.00 | 72 578.00 | 353 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 205.00 | 28 765.00 | 415 440.00 | 444 205.00 |
BZ Autres créances | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
CF Disponibilités | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 637.00 | 28 765.00 | 678 872.00 | 707 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 985.00 | 309 534.00 | 751 451.00 | 1 060 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -283 125.00 | -242 151.00 | | -283 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 992.00 | -40 973.00 | | -95 992.00 |
DL TOTAL (I) | -277 513.00 | -181 521.00 | | -277 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 300.00 | 424 926.00 | | 431 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 759.00 | 264 151.00 | | 380 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 905.00 | 218 289.00 | | 216 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 964.00 | 907 367.00 | | 1 028 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 451.00 | 725 846.00 | | 751 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 392.00 | | 32 366.00 | 328 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 353 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 411.00 | 343 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 944.00 | | 32 366.00 | 318 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 417.00 | 13 763.00 | 7 411.00 | 274 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 417.00 | 13 763.00 | 7 411.00 | 274 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 842.00 | 6 635.00 | 3 712.00 | 25 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 842.00 | 6 635.00 | 3 712.00 | 25 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 842.00 | 6 635.00 | 3 712.00 | 25 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 635.00 | 3 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 760.00 | 380 760.00 | | 380 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 409 688.00 | | | 409 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 55 140.00 | | | 55 140.00 |
VI Groupe et associés | 431 300.00 | 431 300.00 | | 431 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 645.00 | 531 196.00 | 9 449.00 | 540 645.00 |
VW T.V.A. | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 965.00 | 1 028 965.00 | | 1 028 965.00 |