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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 433.00 | 189 153.00 | 25 280.00 | 214 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 510.00 | 85 263.00 | 19 246.00 | 104 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 392.00 | 274 416.00 | 53 975.00 | 328 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 703.00 | | 83 703.00 | 83 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 495.00 | 25 841.00 | 398 653.00 | 424 495.00 |
BZ Autres créances | 32 668.00 | | 32 668.00 | 32 668.00 |
CF Disponibilités | 138 667.00 | | 138 667.00 | 138 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 712.00 | 25 841.00 | 671 870.00 | 697 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 105.00 | 300 258.00 | 725 846.00 | 1 026 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -242 151.00 | -247 426.00 | | -242 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 973.00 | 5 274.00 | | -40 973.00 |
DL TOTAL (I) | -181 521.00 | -140 547.00 | | -181 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 926.00 | 418 646.00 | | 424 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 151.00 | 224 847.00 | | 264 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 289.00 | 226 802.00 | | 218 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 367.00 | 870 295.00 | | 907 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 846.00 | 729 748.00 | | 725 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 883.00 | | 20 509.00 | 307 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 435.00 | | 20 509.00 | 298 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 852.00 | 9 565.00 | | 264 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 852.00 | 9 565.00 | | 264 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 081.00 | | 15 239.00 | 41 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 081.00 | | 15 239.00 | 41 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 081.00 | | 15 239.00 | 41 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 152.00 | 264 152.00 | | 264 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 397 940.00 | 397 940.00 | | 397 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VB T. V. A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VI Groupe et associés | 424 926.00 | 424 926.00 | | 424 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 441.00 | 472 993.00 | 9 449.00 | 482 441.00 |
VW T.V.A. | 90 402.00 | 90 402.00 | | 90 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 368.00 | 907 368.00 | | 907 368.00 |