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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 187.00 | 181 008.00 | 22 179.00 | 203 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 247.00 | 77 062.00 | 18 185.00 | 95 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 883.00 | 258 070.00 | 49 812.00 | 307 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 044.00 | | 91 044.00 | 91 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 272.00 | 81 848.00 | 374 423.00 | 456 272.00 |
BZ Autres créances | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
CF Disponibilités | 80 999.00 | | 80 999.00 | 80 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 632.00 | 81 848.00 | 603 784.00 | 685 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 516.00 | 339 918.00 | 653 597.00 | 993 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -174 309.00 | -144 495.00 | | -174 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 116.00 | -29 813.00 | | -73 116.00 |
DL TOTAL (I) | -145 822.00 | -72 705.00 | | -145 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 459.00 | 406 364.00 | | 412 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 618.00 | 143 214.00 | | 166 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 340.00 | 213 756.00 | | 220 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 419.00 | 763 334.00 | | 799 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 597.00 | 690 629.00 | | 653 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 295.00 | | 43 100.00 | 290 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 511.00 | | 307 883.00 | 25 511.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | | 298 435.00 | 25 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 846.00 | | 43 100.00 | 280 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 725.00 | 6 346.00 | | 251 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 725.00 | 6 346.00 | | 251 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 901.00 | 22 130.00 | 182.00 | 59 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 901.00 | 22 130.00 | 182.00 | 59 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 901.00 | 22 130.00 | 182.00 | 59 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 130.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 619.00 | 166 619.00 | | 166 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 469.00 | 66 469.00 | | 66 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
UX Autres créances clients | 362 513.00 | 362 513.00 | | 362 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 760.00 | 93 760.00 | | 93 760.00 |
VB T. V. A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VI Groupe et associés | 412 460.00 | 412 460.00 | | 412 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 037.00 | 513 588.00 | 9 449.00 | 523 037.00 |
VW T.V.A. | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 420.00 | 799 420.00 | | 799 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |