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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 733 251.00 | 1 100 563.00 | 632 688.00 | 1 733 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 776.00 | 635 866.00 | 744 910.00 | 1 380 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720 583.00 | | 720 583.00 | 720 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978 516.00 | 1 810 355.00 | 7 168 160.00 | 8 978 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BT Marchandises | 3 098 369.00 | 52 000.00 | 3 046 369.00 | 3 098 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 688.00 | 12 004.00 | 417 684.00 | 429 688.00 |
BZ Autres créances | 899 204.00 | | 899 204.00 | 899 204.00 |
CF Disponibilités | 535 492.00 | | 535 492.00 | 535 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 160.00 | | 127 160.00 | 127 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 101 740.00 | 64 004.00 | 5 037 736.00 | 5 101 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 080 256.00 | 1 874 359.00 | 12 205 897.00 | 14 080 256.00 |
CU Autres participations | 5 054 585.00 | | 5 054 585.00 | 5 054 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 3 961 460.00 | | | 3 961 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 603.00 | | | 371 603.00 |
DK Provisions réglementées | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 376 294.00 | | | 4 376 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 365 790.00 | | | 2 365 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 725.00 | | | 2 072 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785.00 | | | 2 196 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 791.00 | | | 1 039 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 829 602.00 | | | 7 829 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 897.00 | | | 12 205 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 120 508.00 | | | 7 120 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379 001.00 | | | 1 379 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 948 049.00 | | 32 948 049.00 | 32 948 049.00 |
FD Production vendue biens | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
FG Production vendue services | 563 343.00 | | 563 343.00 | 563 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 521 563.00 | | 33 521 563.00 | 33 521 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 830 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 938 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 004.00 | |
GE Autres charges | | | 17 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 284 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 383.00 | | | 32 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864 377.00 | | | 33 864 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 492 773.00 | | | 33 492 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 603.00 | | | 371 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 104.00 | | 107 064.00 | 8 872 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 652.00 | 8 978 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 652.00 | 3 121 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 045 917.00 | | 76 263.00 | 3 045 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759 760.00 | | 30 801.00 | 5 759 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 089.00 | 319 795.00 | 529.00 | 1 491 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 663.00 | 319 795.00 | 529.00 | 1 424 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 743.00 | | 1 533.00 | 2 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 500.00 | 52 000.00 | 51 500.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 318.00 | 12 004.00 | 11 318.00 | 11 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 818.00 | 64 004.00 | 62 816.00 | 62 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 562.00 | 64 004.00 | 64 352.00 | 65 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 004.00 | 62 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 785.00 | 2 196 785.00 | | 2 196 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 800.00 | 532 800.00 | | 532 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 702.00 | 238 702.00 | | 238 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
UX Autres créances clients | 415 892.00 | 415 892.00 | | 415 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VB T. V. A. | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VC Groupe et associés | 306 160.00 | 306 160.00 | | 306 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379 001.00 | 1 379 001.00 | | 1 379 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 788.00 | 277 693.00 | 709 094.00 | 986 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 233.00 | 2 046 233.00 | | 2 046 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 469 818.00 | | | 469 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
VP Divers | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 441.00 | 299 441.00 | | 299 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 160.00 | 127 160.00 | | 127 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 446.00 | 1 456 053.00 | 15 393.00 | 1 471 446.00 |
VW T.V.A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 829 602.00 | 7 120 508.00 | 709 094.00 | 7 829 602.00 |