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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 487 985.00 | | 487 985.00 | 487 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 946 216.00 | | 5 946 216.00 | 5 946 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 326 041.00 | | 326 041.00 | 326 041.00 |
CF Disponibilités | 47 314.00 | | 47 314.00 | 47 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 489.00 | | 379 489.00 | 379 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 705.00 | | 6 325 705.00 | 6 325 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 5 457 131.00 | | 5 457 131.00 | 5 457 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 4 570 331.00 | 4 754 020.00 | | 4 570 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 382.00 | 116 334.00 | | 9 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 733.00 | 4 912 374.00 | | 4 621 733.00 |
DP Provisions pour risques | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 723.00 | 905 463.00 | | 1 558 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 68 630.00 | | 54 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 673.00 | 109 463.00 | | 22 673.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 127.00 | 1 227 884.00 | | 1 637 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 325 705.00 | 6 207 102.00 | | 6 325 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 127.00 | 1 227 884.00 | | 1 637 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 634.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 298 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 576.00 | 47 182.00 | | -17 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 084.00 | 345 651.00 | | 49 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 702.00 | 229 316.00 | | 39 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 382.00 | 116 334.00 | | 9 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 660.00 | | 181 556.00 | 5 765 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 946 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 946 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765 660.00 | | 181 556.00 | 5 765 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
6T Sur comptes clients | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 432.00 | | 11 587.00 | 78 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VB T. V. A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VC Groupe et associés | 277 191.00 | 277 191.00 | | 277 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 723.00 | 1 558 723.00 | | 1 558 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 012.00 | 42 012.00 | | 42 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 275.00 | 333 275.00 | | 333 275.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 127.00 | 1 637 127.00 | | 1 637 127.00 |