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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 488 985.00 | | 488 985.00 | 488 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765 660.00 | | 5 765 660.00 | 5 765 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 330.00 | 11 587.00 | 15 743.00 | 27 330.00 |
BZ Autres créances | 364 159.00 | | 364 159.00 | 364 159.00 |
CF Disponibilités | 59 339.00 | | 59 339.00 | 59 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 030.00 | 11 587.00 | 441 442.00 | 453 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 690.00 | 11 587.00 | 6 207 102.00 | 6 218 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 5 275 575.00 | | 5 275 575.00 | 5 275 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 4 754 020.00 | 4 576 955.00 | | 4 754 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 334.00 | 377 079.00 | | 116 334.00 |
DL TOTAL (I) | 4 912 374.00 | 4 996 055.00 | | 4 912 374.00 |
DP Provisions pour risques | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 516.00 | 428 006.00 | | 143 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 463.00 | 391 166.00 | | 905 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 630.00 | 63 130.00 | | 68 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 463.00 | 734 401.00 | | 109 463.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 1 365.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 884.00 | 1 618 069.00 | | 1 227 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 102.00 | 6 680 969.00 | | 6 207 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 884.00 | 1 474 435.00 | | 1 227 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -194 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 587.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -132 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | 166 487.00 | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 247.00 | 1 230 270.00 | | 315 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 634.00 | 1 396 758.00 | | 320 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 527.00 | 1 222 829.00 | | 298 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 527.00 | 1 222 829.00 | | 298 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 107.00 | 173 929.00 | | 22 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 182.00 | 119 927.00 | | 47 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 651.00 | 4 939 301.00 | | 345 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 316.00 | 4 562 222.00 | | 229 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 334.00 | 377 079.00 | | 116 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 050 829.00 | | 13 358.00 | 6 050 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 247.00 | 5 765 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 527.00 | 5 765 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050 829.00 | | 7 078.00 | 6 050 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
6T Sur comptes clients | 11 587.00 | 11 587.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 587.00 | 11 587.00 | 11 587.00 | 11 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 432.00 | 11 587.00 | 11 587.00 | 78 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 587.00 | 11 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 630.00 | 68 630.00 | | 68 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VC Groupe et associés | 316 973.00 | 316 973.00 | | 316 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 516.00 | 143 516.00 | | 143 516.00 |
VI Groupe et associés | 905 463.00 | 905 463.00 | | 905 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 372.00 | | | 284 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 790.00 | 393 690.00 | 1 100.00 | 394 790.00 |
VW T.V.A. | 69 513.00 | 69 513.00 | | 69 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 884.00 | 1 227 884.00 | | 1 227 884.00 |