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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 593.00 | 71 428.00 | 1 164.00 | 72 593.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 959.00 | 1 317 031.00 | 565 927.00 | 1 882 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 110.00 | 757 268.00 | 649 841.00 | 1 407 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752 326.00 | | 752 326.00 | 752 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 393 204.00 | 2 153 228.00 | 7 239 975.00 | 9 393 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
BT Marchandises | 3 014 459.00 | 53 870.00 | 2 960 589.00 | 3 014 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 128.00 | 11 716.00 | 467 412.00 | 479 128.00 |
BZ Autres créances | 1 018 673.00 | | 1 018 673.00 | 1 018 673.00 |
CF Disponibilités | 718 130.00 | | 718 130.00 | 718 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 848.00 | 65 586.00 | 5 250 261.00 | 5 315 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 709 052.00 | 2 218 815.00 | 12 490 237.00 | 14 709 052.00 |
CU Autres participations | 5 269 585.00 | | 5 269 585.00 | 5 269 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 4 333 064.00 | | | 4 333 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 906.00 | | | 443 906.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 990.00 | | | 4 818 990.00 |
DP Provisions pour risques | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 844.00 | | | 66 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 263.00 | | | 1 530 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450 883.00 | | | 2 450 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 211.00 | | | 2 472 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 516.00 | | | 1 021 516.00 |
EA Autres dettes | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 604 402.00 | | | 7 604 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 490 237.00 | | | 12 490 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 176 561.00 | | | 7 176 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821 202.00 | | | 821 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 966 044.00 | | 33 966 044.00 | 33 966 044.00 |
FD Production vendue biens | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
FG Production vendue services | 658 742.00 | | 658 742.00 | 658 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 633 963.00 | | 34 633 963.00 | 34 633 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 994 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 619 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 844.00 | |
GE Autres charges | | | 22 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 349 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 821.00 | | | 100 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 006 294.00 | | | 35 006 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 562 388.00 | | | 34 562 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 906.00 | | | 443 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978 516.00 | | 428 951.00 | 8 978 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 263.00 | 6 023 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 263.00 | 9 393 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 426.00 | | 6 167.00 | 66 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 121 528.00 | | 176 041.00 | 3 121 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790 561.00 | | 246 743.00 | 5 790 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 355.00 | 342 873.00 | | 1 810 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 426.00 | 5 002.00 | | 66 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 929.00 | 337 871.00 | | 1 743 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 844.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 000.00 | 53 870.00 | 52 000.00 | 52 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 004.00 | 11 716.00 | 12 004.00 | 12 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 004.00 | 65 586.00 | 64 004.00 | 64 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 214.00 | 132 431.00 | 65 214.00 | 65 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 431.00 | 64 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472 211.00 | 2 472 211.00 | | 2 472 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 894.00 | 468 894.00 | | 468 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 346.00 | 263 346.00 | | 263 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
UX Autres créances clients | 465 712.00 | 465 712.00 | | 465 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VB T. V. A. | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VC Groupe et associés | 245 482.00 | 245 482.00 | | 245 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 202.00 | 821 202.00 | | 821 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 060.00 | 281 220.00 | 427 840.00 | 709 060.00 |
VI Groupe et associés | 2 420 960.00 | 2 420 960.00 | | 2 420 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 637.00 | | | 277 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 783.00 | 170 783.00 | | 170 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 722.00 | 65 722.00 | | 65 722.00 |
VP Divers | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 119.00 | 241 119.00 | | 241 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 504.00 | 426 504.00 | | 426 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 364.00 | 1 571 234.00 | 1 130.00 | 1 572 364.00 |
VW T.V.A. | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 604 402.00 | 7 176 561.00 | 427 840.00 | 7 604 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |