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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 780 144.00 | | 780 144.00 | 780 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 829.00 | | 6 050 829.00 | 6 050 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 261.00 | 11 587.00 | 70 673.00 | 82 261.00 |
BZ Autres créances | 477 336.00 | | 477 336.00 | 477 336.00 |
CF Disponibilités | 75 719.00 | | 75 719.00 | 75 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 727.00 | 11 587.00 | 630 140.00 | 641 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 692 556.00 | 11 587.00 | 6 680 969.00 | 6 692 556.00 |
CU Autres participations | 5 269 585.00 | | 5 269 585.00 | 5 269 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 4 576 955.00 | 4 333 064.00 | | 4 576 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 079.00 | 443 906.00 | | 377 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 055.00 | 4 818 991.00 | | 4 996 055.00 |
DP Provisions pour risques | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 845.00 | 66 845.00 | | 66 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 006.00 | 1 530 263.00 | | 428 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 166.00 | 2 450 883.00 | | 391 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 130.00 | 2 472 211.00 | | 63 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 401.00 | 1 021 516.00 | | 734 401.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 129 528.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 069.00 | 7 604 402.00 | | 1 618 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 969.00 | 12 490 237.00 | | 6 680 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 435.00 | 6 895 341.00 | | 1 474 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 817 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 014 371.00 | | 3 014 371.00 | 3 014 371.00 |
FD Production vendue biens | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
FG Production vendue services | 310 723.00 | | 310 723.00 | 310 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 325 944.00 | | 3 325 944.00 | 3 325 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -35 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 014 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 15.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 230 270.00 | | | 1 230 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396 758.00 | 1 210.00 | | 1 396 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 357.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222 829.00 | | | 1 222 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222 829.00 | 3 357.00 | | 1 222 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 929.00 | -2 147.00 | | 173 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 927.00 | 100 821.00 | | 119 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 939 301.00 | 35 006 295.00 | | 4 939 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 562 222.00 | 34 562 389.00 | | 4 562 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 079.00 | 443 906.00 | | 377 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 633.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 393 204.00 | | 34 476.00 | 9 393 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 893.00 | | 6 050 829.00 | 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 893.00 | 3 375 958.00 | 6 050 829.00 | 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 593.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303 364.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 593.00 | | | 72 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 297 570.00 | | 5 795.00 | 3 297 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023 041.00 | | 28 681.00 | 6 023 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 229.00 | | 2 153 229.00 | 2 153 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 428.00 | | 71 428.00 | 71 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 801.00 | | 2 081 801.00 | 2 081 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
6T Sur comptes clients | 11 716.00 | 11 587.00 | 11 716.00 | 11 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 586.00 | 65 457.00 | 11 716.00 | 65 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 431.00 | 65 457.00 | 11 716.00 | 132 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 457.00 | 11 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 128 425.00 | 128 425.00 | | 128 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 284 372.00 | 143 469.00 | |
VI Groupe et associés | 391 166.00 | 391 166.00 | | 391 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 327.00 | 194 327.00 | | 194 327.00 |
VP Divers | 51 965.00 | 51 965.00 | | 51 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 108.00 | 566 008.00 | 1 100.00 | 567 108.00 |
VW T.V.A. | 698 764.00 | 698 764.00 | | 698 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 063.00 | 1 474 435.00 | 143 469.00 | 1 190 063.00 |