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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 605.00 | 20 565.00 | 129 040.00 | 149 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 424.00 | 41 013.00 | 6 411.00 | 47 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 931.00 | 61 577.00 | 160 354.00 | 221 931.00 |
BP En cours de production de services | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 983.00 | | 281 983.00 | 281 983.00 |
BZ Autres créances | 258 999.00 | | 258 999.00 | 258 999.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 012.00 | | 1 066 012.00 | 1 066 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 943.00 | 61 577.00 | 1 226 365.00 | 1 287 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 449 439.00 | | | 449 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 472 689.00 | | | 472 689.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | | | 117 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 227.00 | | | 197 227.00 |
EA Autres dettes | 157 252.00 | | | 157 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 677.00 | | | 543 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 365.00 | | | 1 226 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 677.00 | | | 543 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
FG Production vendue services | 513 164.00 | 98 134.00 | 611 297.00 | 513 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 517.00 | 98 134.00 | 679 651.00 | 581 517.00 |
FM Production stockée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 659.00 | | | -101 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 219.00 | | | 923 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 372.00 | | | 919 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 758.00 | | 12 318.00 | 213 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 145.00 | 24 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 221 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 105.00 | | 7 500.00 | 142 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 606.00 | | 4 818.00 | 42 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 329.00 | 10 248.00 | | 51 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 260.00 | 8 304.00 | | 12 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 069.00 | 1 944.00 | | 39 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 471.00 | 117 471.00 | | 117 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 281 983.00 | | | 281 983.00 |
VB T. V. A. | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 562.00 | | | 185 562.00 |
VP Divers | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 885.00 | 540 983.00 | 24 903.00 | 565 885.00 |
VW T.V.A. | 94 623.00 | 94 623.00 | | 94 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 677.00 | 543 677.00 | | 543 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -995.00 | | | -995.00 |
ST Autres comptes | 95 985.00 | | | 95 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 325 171.00 | | | 325 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 229.00 | | | 479 229.00 |