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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 821.00 | 37 666.00 | 243 155.00 | 280 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 433.00 | 35 344.00 | 4 089.00 | 39 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 801.00 | 73 010.00 | 283 791.00 | 356 801.00 |
BP En cours de production de services | 624 700.00 | | 624 700.00 | 624 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 745.00 | | 486 745.00 | 486 745.00 |
BZ Autres créances | 139 232.00 | | 139 232.00 | 139 232.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 682.00 | | 1 250 682.00 | 1 250 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 484.00 | 73 010.00 | 1 534 473.00 | 1 607 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 454 589.00 | | | 454 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
DL TOTAL (I) | 507 992.00 | | | 507 992.00 |
DN Avances conditionnées | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DO TOTAL (II) | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 834.00 | | | 111 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 718.00 | | | 232 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 827.00 | | | 199 827.00 |
EA Autres dettes | 197 623.00 | | | 197 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 981.00 | | | 748 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 473.00 | | | 1 534 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 981.00 | | | 748 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
FG Production vendue services | 458 605.00 | 86 922.00 | 545 527.00 | 458 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 466.00 | 86 922.00 | 608 388.00 | 521 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 022.00 | | | -50 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 756.00 | | | 634 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 755.00 | | | 600 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 175.00 | | 80 707.00 | 356 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 355.00 | 36 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 129.00 | 39 953.00 | 356 801.00 | 40 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 10 500.00 | 280 821.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | 7 098.00 | 39 433.00 | 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 301.00 | | 41 020.00 | 290 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 520.00 | | 3 140.00 | 43 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 355.00 | | 36 547.00 | 22 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 430.00 | 15 178.00 | 17 598.00 | 75 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 057.00 | 14 109.00 | 10 500.00 | 34 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 372.00 | 1 070.00 | 7 098.00 | 41 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 718.00 | 232 718.00 | | 232 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 623.00 | 197 623.00 | | 197 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 547.00 | | 36 547.00 | 36 547.00 |
UX Autres créances clients | 486 745.00 | 486 745.00 | | 486 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 525.00 | 625 978.00 | 36 547.00 | 662 525.00 |
VW T.V.A. | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 981.00 | 748 981.00 | | 748 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
ST Autres comptes | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
YT Sous‐traitance | 125 573.00 | | | 125 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 938.00 | | | 227 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |