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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 301.00 | 34 057.00 | 256 244.00 | 290 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 520.00 | 41 372.00 | 2 147.00 | 43 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 175.00 | 75 430.00 | 280 745.00 | 356 175.00 |
BP En cours de production de services | 624 700.00 | | 624 700.00 | 624 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 796.00 | | 412 796.00 | 412 796.00 |
BZ Autres créances | 175 805.00 | | 175 805.00 | 175 805.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 352.00 | | 1 213 352.00 | 1 213 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 527.00 | 75 430.00 | 1 494 097.00 | 1 569 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 453 880.00 | | | 453 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 473 991.00 | | | 473 991.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 753.00 | | | 138 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 793.00 | | | 173 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 099.00 | | | 259 099.00 |
EA Autres dettes | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 106.00 | | | 720 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 097.00 | | | 1 494 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 106.00 | | | 720 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
FG Production vendue services | 513 845.00 | 11 700.00 | 525 545.00 | 513 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 752.00 | 11 700.00 | 588 452.00 | 576 752.00 |
FM Production stockée | | | 52 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 113.00 | | | -15 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 042.00 | | | -11 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 763.00 | | | 689 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 054.00 | | | 689 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 437.00 | 91 301.00 | 8 438.00 | 256 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 105.00 | 85 000.00 | 8 196.00 | 197 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 278.00 | | 242.00 | 43 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 054.00 | 6 301.00 | | 16 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 763.00 | 10 667.00 | | 64 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 314.00 | 7 744.00 | | 26 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 449.00 | 2 923.00 | | 38 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 793.00 | 173 793.00 | | 173 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
UX Autres créances clients | 412 796.00 | 412 796.00 | | 412 796.00 |
VB T. V. A. | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 465.00 | 75 465.00 | | 75 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 214.00 | 88 214.00 | | 88 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 955.00 | 588 600.00 | 22 355.00 | 610 955.00 |
VW T.V.A. | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 106.00 | 720 106.00 | | 720 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
ST Autres comptes | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YT Sous‐traitance | 142 376.00 | | | 142 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 715.00 | | | 71 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 502.00 | | | 64 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 497.00 | | | 263 497.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |