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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 571.00 | 88 875.00 | 195 696.00 | 284 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 466.00 | 36 941.00 | 3 525.00 | 40 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 770.00 | 125 816.00 | 222 953.00 | 348 770.00 |
BP En cours de production de services | 621 700.00 | | 621 700.00 | 621 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 738.00 | | 462 738.00 | 462 738.00 |
BZ Autres créances | 127 509.00 | | 127 509.00 | 127 509.00 |
CF Disponibilités | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 197.00 | | 1 214 197.00 | 1 214 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 967.00 | 125 816.00 | 1 437 150.00 | 1 562 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 535 305.00 | | | 535 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 560 031.00 | | | 560 031.00 |
DN Avances conditionnées | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | | | 86 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 872.00 | | | 170 872.00 |
EA Autres dettes | 201 404.00 | | | 201 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 120.00 | | | 652 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 150.00 | | | 1 437 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 120.00 | | | 652 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 064.00 | | 73 064.00 | 73 064.00 |
FG Production vendue services | 452 275.00 | 91 475.00 | 543 750.00 | 452 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 339.00 | 91 475.00 | 616 814.00 | 525 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 415.00 | | | -32 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 718.00 | | | 637 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 395.00 | | | 632 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 015.00 | | 48 762.00 | 351 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 028.00 | 23 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 008.00 | 348 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 980.00 | 40 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 821.00 | | 3 750.00 | 280 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 433.00 | | 45 012.00 | 39 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 712.00 | 25 104.00 | | 100 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 635.00 | 24 240.00 | | 64 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 077.00 | 864.00 | | 36 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 404.00 | 201 404.00 | | 201 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
UX Autres créances clients | 462 738.00 | 462 738.00 | | 462 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VB T. V. A. | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | 45 210.00 | | 45 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 980.00 | 590 247.00 | 23 733.00 | 613 980.00 |
VW T.V.A. | 122 701.00 | 122 701.00 | | 122 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 120.00 | 652 120.00 | | 652 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
ST Autres comptes | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 978.00 | | | 46 978.00 |
YT Sous‐traitance | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 203.00 | | | 84 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |