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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 821.00 | 64 635.00 | 216 186.00 | 280 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 433.00 | 36 077.00 | 3 356.00 | 39 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 015.00 | 100 712.00 | 250 303.00 | 351 015.00 |
BP En cours de production de services | 621 700.00 | | 621 700.00 | 621 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 971.00 | | 533 971.00 | 533 971.00 |
BZ Autres créances | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
CF Disponibilités | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 127.00 | | 1 358 127.00 | 1 358 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 143.00 | 100 712.00 | 1 608 431.00 | 1 709 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
DH Report à nouveau | 488 590.00 | | | 488 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
DL TOTAL (I) | 554 708.00 | | | 554 708.00 |
DN Avances conditionnées | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DO TOTAL (II) | 262 500.00 | | | 262 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 164.00 | | | 216 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 666.00 | | | 132 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 722.00 | | | 176 722.00 |
EA Autres dettes | 258 692.00 | | | 258 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 223.00 | | | 791 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 431.00 | | | 1 608 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 223.00 | | | 791 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
FG Production vendue services | 513 429.00 | 74 263.00 | 587 692.00 | 513 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 915.00 | 74 263.00 | 650 178.00 | 575 915.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 278.00 | | | -24 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 761.00 | | | 723 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 045.00 | | | 677 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 801.00 | | | 356 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 786.00 | 30 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 786.00 | 351 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 821.00 | | | 280 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 433.00 | | | 39 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 010.00 | 27 702.00 | | 73 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 666.00 | 26 969.00 | | 37 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 732.00 | | 35 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 666.00 | 132 666.00 | | 132 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 692.00 | 258 692.00 | | 258 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 533 971.00 | 533 971.00 | | 533 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 64 387.00 | 64 387.00 | | 64 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 164.00 | 216 164.00 | | 216 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 438.00 | 660 676.00 | 30 761.00 | 691 438.00 |
VW T.V.A. | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 223.00 | 791 223.00 | | 791 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
ST Autres comptes | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YT Sous‐traitance | 249 280.00 | | | 249 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 004.00 | | | 291 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |