| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 1 559.00 | 648.00 | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 39 993.00 | 13 322.00 | 26 671.00 | 39 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 406.00 | 38 548.00 | 15 858.00 | 54 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 882.00 | 70 995.00 | 22 887.00 | 93 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 046.00 | 124 424.00 | 98 622.00 | 223 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BT Marchandises | 88 570.00 | 1 780.00 | 86 790.00 | 88 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 896.00 | 3 073.00 | 45 823.00 | 48 896.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 110.00 | | 20 110.00 | 20 110.00 |
CF Disponibilités | 157 795.00 | | 157 795.00 | 157 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 372.00 | 4 854.00 | 342 518.00 | 347 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 418.00 | 129 277.00 | 441 141.00 | 570 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 331.00 | 233 997.00 | | 264 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 912.00 | 35 434.00 | | 18 912.00 |
DL TOTAL (I) | 292 243.00 | 278 431.00 | | 292 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 559.00 | 18 771.00 | | 6 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 844.00 | 44 657.00 | | 54 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 42 913.00 | | 51 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 357.00 | 44 155.00 | | 33 357.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 4 871.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 898.00 | 155 367.00 | | 148 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 141.00 | 433 798.00 | | 441 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 898.00 | 148 355.00 | | 148 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 891.00 | | 1 879.00 | 231 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 724.00 | 223 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 188 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 401.00 | | 1 879.00 | 196 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 867.00 | 16 280.00 | 10 724.00 | 118 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957.00 | 327.00 | 725.00 | 1 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 910.00 | 15 953.00 | 9 999.00 | 116 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 780.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 707.00 | | 633.00 | 3 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 707.00 | 1 780.00 | 633.00 | 3 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 707.00 | 1 780.00 | 633.00 | 3 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VI Groupe et associés | 54 844.00 | 54 844.00 | | 54 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 144.00 | 69 551.00 | 3 593.00 | 73 144.00 |
VW T.V.A. | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 898.00 | 148 898.00 | | 148 898.00 |