| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 74 513.00 | 28 744.00 | 45 769.00 | 74 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 264.00 | 53 796.00 | 4 467.00 | 58 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 341.00 | 99 225.00 | 35 116.00 | 134 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 876.00 | 183 972.00 | 117 904.00 | 301 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BT Marchandises | 47 677.00 | 4 221.00 | 43 456.00 | 47 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 017.00 | 912.00 | 84 105.00 | 85 017.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
CF Disponibilités | 220 742.00 | | 220 742.00 | 220 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 238.00 | 5 133.00 | 441 106.00 | 446 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 114.00 | 189 104.00 | 559 010.00 | 748 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 574.00 | | | 329 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DL TOTAL (I) | 340 391.00 | | | 340 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 661.00 | | | 134 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 619.00 | | | 218 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 010.00 | | | 559 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 858.00 | 1 075.00 | | 300 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 301 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 043.00 | 1 075.00 | | 266 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 198.00 | 18 774.00 | | 165 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 991.00 | 18 774.00 | | 162 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346.00 | | 435.00 | 1 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | | 435.00 | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | | 435.00 | 5 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 652.00 | 9 191.00 | 1 461.00 | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 563.00 | 90 977.00 | 3 586.00 | 94 563.00 |
VW T.V.A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 619.00 | 217 158.00 | 1 461.00 | 218 619.00 |