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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 74 513.00 | 23 558.00 | 50 955.00 | 74 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 264.00 | 50 245.00 | 8 018.00 | 58 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 266.00 | 89 187.00 | 44 079.00 | 133 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 858.00 | 165 198.00 | 135 660.00 | 300 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 637.00 | | 12 637.00 | 12 637.00 |
BT Marchandises | 55 938.00 | 4 221.00 | 51 717.00 | 55 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 019.00 | 1 346.00 | 34 673.00 | 36 019.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
CF Disponibilités | 216 757.00 | | 216 757.00 | 216 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 083.00 | 5 567.00 | 400 516.00 | 406 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 941.00 | 170 765.00 | 536 176.00 | 706 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 769.00 | | | 326 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DL TOTAL (I) | 346 074.00 | | | 346 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 103.00 | | | 190 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 176.00 | | | 536 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 453.00 | | | 179 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 786.00 | | 11 949.00 | 293 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 300 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 877.00 | 266 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 021.00 | | 11 900.00 | 259 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 50.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 208.00 | 18 773.00 | 2 783.00 | 149 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 001.00 | 18 773.00 | 2 783.00 | 147 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 862.00 | | 1 641.00 | 5 862.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 621.00 | 2 575.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | 621.00 | 4 216.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 162.00 | 621.00 | 4 216.00 | 9 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | 4 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 706.00 | 9 056.00 | 10 650.00 | 19 706.00 |
VI Groupe et associés | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 318.00 | 45 675.00 | 3 643.00 | 49 318.00 |
VW T.V.A. | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 103.00 | 179 453.00 | 10 650.00 | 190 103.00 |