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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 1 886.00 | 321.00 | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 39 993.00 | 16 158.00 | 23 835.00 | 39 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 937.00 | 41 201.00 | 11 736.00 | 52 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 570.00 | 76 183.00 | 20 387.00 | 96 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 598.00 | 135 428.00 | 130 170.00 | 265 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
BT Marchandises | 127 243.00 | 7 350.00 | 119 894.00 | 127 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 191.00 | 3 300.00 | 33 891.00 | 37 191.00 |
BZ Autres créances | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CF Disponibilités | 132 801.00 | | 132 801.00 | 132 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 120.00 | 10 650.00 | 411 470.00 | 422 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 718.00 | 146 078.00 | 541 641.00 | 687 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 671.00 | 264 331.00 | | 279 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | 18 912.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 335 428.00 | 292 243.00 | | 335 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 034.00 | 6 559.00 | | 27 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 569.00 | 54 844.00 | | 91 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 637.00 | 51 756.00 | | 59 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 925.00 | 33 357.00 | | 26 925.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 2 382.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 212.00 | 148 898.00 | | 206 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 641.00 | 441 141.00 | | 541 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 543.00 | 148 898.00 | | 188 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 046.00 | | 45 317.00 | 223 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 765.00 | 265 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 765.00 | 230 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 281.00 | | 45 317.00 | 188 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 424.00 | 13 769.00 | 2 765.00 | 124 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 327.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 864.00 | 13 442.00 | 2 765.00 | 122 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 780.00 | 7 350.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
6T Sur comptes clients | 3 073.00 | 274.00 | 47.00 | 3 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 854.00 | 7 624.00 | 1 828.00 | 4 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 854.00 | 7 624.00 | 1 828.00 | 4 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 624.00 | 1 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 576.00 | 8 907.00 | 17 669.00 | 26 576.00 |
VI Groupe et associés | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 849.00 | 50 256.00 | 3 593.00 | 53 849.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 212.00 | 188 543.00 | 17 669.00 | 206 212.00 |