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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 74 513.00 | 33 699.00 | 40 814.00 | 74 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 474.00 | 57 050.00 | 4 423.00 | 61 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 341.00 | 111 230.00 | 41 111.00 | 152 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 086.00 | 204 187.00 | 118 899.00 | 323 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BT Marchandises | 71 090.00 | 7 221.00 | 63 869.00 | 71 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 297.00 | 1 236.00 | 33 061.00 | 34 297.00 |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 110.00 | | 75 110.00 | 75 110.00 |
CF Disponibilités | 321 231.00 | | 321 231.00 | 321 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 295.00 | 8 456.00 | 511 839.00 | 520 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 381.00 | 212 643.00 | 630 738.00 | 843 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 320 991.00 | | | 320 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DL TOTAL (I) | 343 408.00 | | | 343 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 266.00 | | | 169 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 330.00 | | | 287 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 738.00 | | | 630 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 869.00 | | | 285 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 876.00 | | 35 026.00 | 301 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 816.00 | 323 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 816.00 | 288 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 118.00 | | 35 026.00 | 267 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 972.00 | 22 604.00 | 2 389.00 | 183 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 765.00 | 22 604.00 | 2 389.00 | 181 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 221.00 | 3 000.00 | | 4 221.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 614.00 | 290.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | 3 614.00 | 290.00 | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | 3 614.00 | 290.00 | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 614.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 169 266.00 | 169 266.00 | | 169 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 866.00 | 39 798.00 | 5 068.00 | 44 866.00 |
VW T.V.A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 772.00 | 279 772.00 | | 279 772.00 |