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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 771.00 | 35 665.00 | 10 106.00 | 45 771.00 |
040 Immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 779.00 | 35 665.00 | 15 115.00 | 50 779.00 |
060 Stock marchandises | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
072 Créances – Autres | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
084 Disponibilités | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
110 Total général Actif | 122 412.00 | 35 665.00 | 86 748.00 | 122 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 720.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 819.00 | 13 260.00 | | 10 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 557.00 | 171 428.00 | | 179 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 083.00 | | |
230 Autres produits | 59.00 | 303.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 436.00 | 186 075.00 | | 190 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 382.00 | 12 330.00 | | 11 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -563.00 | 296.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 31 077.00 | 27 227.00 | | 31 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | 2 120.00 | | 3 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 023.00 | 92 979.00 | | 106 023.00 |
252 Charges sociales | 26 708.00 | 26 586.00 | | 26 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 820.00 | 3 036.00 | | 3 820.00 |
256 Dotations aux provisions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 107.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 052.00 | 164 886.00 | | 182 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 383.00 | 21 189.00 | | 8 383.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 436.00 | 448.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 2 588.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 254.00 | 18 155.00 | | 7 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28.00 | | | -28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 204.00 | | | 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |