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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 333.00 | 43 621.00 | 10 712.00 | 54 333.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 343.00 | 43 621.00 | 15 722.00 | 59 343.00 |
060 Stock marchandises | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 101 075.00 | | 101 075.00 | 101 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 855.00 | | 111 855.00 | 111 855.00 |
110 Total général Actif | 171 198.00 | 43 621.00 | 127 577.00 | 171 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 569.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 664.00 | 10 105.00 | | 9 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 910.00 | 181 773.00 | | 201 910.00 |
230 Autres produits | 3 021.00 | 210.00 | | 3 021.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 595.00 | 192 089.00 | | 214 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 934.00 | 12 649.00 | | 15 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -630.00 | -542.00 | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 45 642.00 | 28 348.00 | | 45 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 3 615.00 | | 3 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 930.00 | 100 802.00 | | 96 930.00 |
252 Charges sociales | 25 200.00 | 27 418.00 | | 25 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 209.00 | 4 029.00 | | 3 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 649.00 | 211.00 | | 649.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 325.00 | 176 543.00 | | 190 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 270.00 | 15 546.00 | | 24 270.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 405.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | 72.00 | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | 1 934.00 | | 3 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 635.00 | 13 135.00 | | 19 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 649.00 | | | 649.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 649.00 | | | 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |