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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 417.00 | 40 412.00 | 11 005.00 | 51 417.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 427.00 | 40 412.00 | 16 015.00 | 56 427.00 |
060 Stock marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
072 Créances – Autres | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
084 Disponibilités | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
110 Total général Actif | 157 055.00 | 40 412.00 | 116 643.00 | 157 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 934.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 105.00 | 10 751.00 | | 10 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 773.00 | 170 590.00 | | 181 773.00 |
230 Autres produits | 210.00 | | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 089.00 | 181 341.00 | | 192 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 649.00 | 12 124.00 | | 12 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | -135.00 | | -542.00 |
242 Autres charges externes. | 28 348.00 | 29 921.00 | | 28 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 3 559.00 | | 3 615.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 165.00 | | | 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 802.00 | 99 256.00 | | 100 802.00 |
252 Charges sociales | 27 418.00 | 27 209.00 | | 27 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 029.00 | 3 332.00 | | 4 029.00 |
256 Dotations aux provisions | 211.00 | 54.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 80.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 543.00 | 175 400.00 | | 176 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 546.00 | 5 940.00 | | 15 546.00 |
294 Charges financières | 405.00 | 366.00 | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 92.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 403.00 | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 135.00 | 5 079.00 | | 13 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72.00 | | | 72.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -72.00 | | | -72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 211.00 | | | 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |