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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 103.00 | 38 997.00 | 15 106.00 | 54 103.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 113.00 | 38 997.00 | 20 116.00 | 59 113.00 |
060 Stock marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
072 Créances – Autres | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
084 Disponibilités | 62 861.00 | | 62 861.00 | 62 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
110 Total général Actif | 132 783.00 | 38 997.00 | 93 786.00 | 132 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 799.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 751.00 | 10 819.00 | | 10 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 590.00 | 179 557.00 | | 170 590.00 |
230 Autres produits | | 59.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 341.00 | 190 436.00 | | 181 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 124.00 | 11 382.00 | | 12 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -135.00 | -563.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 29 921.00 | 31 077.00 | | 29 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | 3 262.00 | | 3 559.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 256.00 | 106 023.00 | | 99 256.00 |
252 Charges sociales | 27 209.00 | 26 708.00 | | 27 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 332.00 | 3 820.00 | | 3 332.00 |
256 Dotations aux provisions | 54.00 | 204.00 | | 54.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 138.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 400.00 | 182 052.00 | | 175 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 940.00 | 8 383.00 | | 5 940.00 |
294 Charges financières | 366.00 | 436.00 | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | 28.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 666.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 079.00 | 7 254.00 | | 5 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |