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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 943.00 | 49 584.00 | 31 359.00 | 80 943.00 |
040 Immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 552.00 | 49 584.00 | 36 968.00 | 86 552.00 |
060 Stock marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
084 Disponibilités | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 898.00 | | 143 898.00 | 143 898.00 |
110 Total général Actif | 230 450.00 | 49 584.00 | 180 866.00 | 230 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 748.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 072.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 111.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 244.00 | 9 664.00 | | 9 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 665.00 | 201 910.00 | | 157 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
230 Autres produits | 1 987.00 | 3 021.00 | | 1 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 571.00 | 214 595.00 | | 192 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 236.00 | 15 934.00 | | 15 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 063.00 | -630.00 | | -1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 32 547.00 | 45 642.00 | | 32 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 382.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 060.00 | 96 930.00 | | 96 060.00 |
252 Charges sociales | 27 915.00 | 25 200.00 | | 27 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 573.00 | 3 209.00 | | 6 573.00 |
256 Dotations aux provisions | 553.00 | 649.00 | | 553.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 8.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 760.00 | 190 325.00 | | 181 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 812.00 | 24 270.00 | | 10 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
294 Charges financières | 640.00 | 504.00 | | 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 591.00 | 372.00 | | 8 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 503.00 | 19 635.00 | | 11 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 610.00 | | | 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 610.00 | | | 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 553.00 | | | 553.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 553.00 | | | 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |