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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 968.00 | 45 015.00 | 33 953.00 | 78 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 218.00 | 64 972.00 | 62 245.00 | 127 218.00 |
BT Marchandises | 984 237.00 | 192 471.00 | 791 765.00 | 984 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 362.00 | | 72 362.00 | 72 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 035.00 | 9 883.00 | 810 151.00 | 820 035.00 |
BZ Autres créances | 126 561.00 | | 126 561.00 | 126 561.00 |
CF Disponibilités | 1 946 805.00 | | 1 946 805.00 | 1 946 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 937.00 | | 109 937.00 | 109 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 059 938.00 | 202 355.00 | 3 857 583.00 | 4 059 938.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 192 474.00 | 267 328.00 | 3 925 146.00 | 4 192 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 300 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 361 243.00 | 459 609.00 | | 361 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 921.00 | 178 634.00 | | 593 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 165.00 | 968 243.00 | | 1 495 165.00 |
DP Provisions pour risques | 160 711.00 | 150 320.00 | | 160 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 711.00 | 150 320.00 | | 160 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 388.00 | 542 038.00 | | 703 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 483.00 | 1 252 279.00 | | 701 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 534.00 | 317 159.00 | | 512 534.00 |
EA Autres dettes | 351 862.00 | 675 144.00 | | 351 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 269.00 | 2 786 622.00 | | 2 269 269.00 |
ED (V) | | 42 172.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 146.00 | 3 947 359.00 | | 3 925 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 146 286.00 | 193 873.00 | 137 804.00 | 146 286.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 320.00 | 12 446.00 | 2 055.00 | 150 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 803.00 | 192 472.00 | 137 804.00 | 137 803.00 |
6T Sur comptes clients | 8 482.00 | 1 401.00 | | 8 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 286.00 | 193 873.00 | 137 804.00 | 146 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 228.00 | 701 228.00 | | 701 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 483.00 | 701 483.00 | | 701 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 862.00 | 351 862.00 | | 351 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 826.00 | 1 043 026.00 | 41 799.00 | 1 084 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 269.00 | 2 269 269.00 | | 2 269 269.00 |