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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 457.00 | 59 266.00 | 27 191.00 | 86 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 241.00 | 100 758.00 | 55 483.00 | 156 241.00 |
BT Marchandises | 1 910 261.00 | 317 518.00 | 1 592 742.00 | 1 910 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 950.00 | 2 801.00 | 1 433 149.00 | 1 435 950.00 |
BZ Autres créances | 126 408.00 | | 126 408.00 | 126 408.00 |
CF Disponibilités | 2 377 638.00 | | 2 377 638.00 | 2 377 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 114 348.00 | 320 320.00 | 5 794 028.00 | 6 114 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 132.00 | 421 078.00 | 5 862 054.00 | 6 283 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 765 424.00 | 446 165.00 | | 765 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 772.00 | 469 259.00 | | 934 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 197.00 | 1 466 424.00 | | 2 251 197.00 |
DP Provisions pour risques | 167 363.00 | 150 164.00 | | 167 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 363.00 | 150 164.00 | | 167 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 232.00 | 1 276 630.00 | | 1 225 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 688.00 | 1 542 108.00 | | 1 652 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 242.00 | 215 443.00 | | 514 242.00 |
EA Autres dettes | 50 249.00 | 497 156.00 | | 50 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 412.00 | 3 531 339.00 | | 3 442 412.00 |
ED (V) | 1 080.00 | 52 145.00 | | 1 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 054.00 | 5 200 074.00 | | 5 862 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 097 035.00 | 1 347 275.00 | 9 444 310.00 | 8 097 035.00 |
FG Production vendue services | 148 083.00 | | 148 083.00 | 148 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 118.00 | 1 347 275.00 | 9 592 394.00 | 8 245 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 214 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 774.00 | 15 004.00 | | 29 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 317.00 | 12 694.00 | | 1 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 091.00 | 27 698.00 | | 31 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 220.00 | 3 392.00 | | 109 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | 2 331.00 | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 660.00 | 5 723.00 | | 111 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 568.00 | 21 975.00 | | -80 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 083.00 | 245 433.00 | | 347 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 143 013.00 | 8 833 689.00 | | 10 143 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 240.00 | 8 364 430.00 | | 9 208 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 772.00 | 469 259.00 | | 934 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 164.00 | 19 261.00 | 2 063.00 | 150 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 390 382.00 | 305 427.00 | 390 383.00 | 390 382.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 184.00 | 305 427.00 | 390 383.00 | 393 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 348.00 | 324 688.00 | 392 446.00 | 543 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 225 232.00 | 1 225 232.00 | | 1 225 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 688.00 | 1 652 688.00 | | 1 652 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514 242.00 | 514 242.00 | | 514 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 722.00 | 1 750 069.00 | 31 653.00 | 1 781 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 412.00 | 3 442 412.00 | | 3 442 412.00 |