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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 457.00 | 66 275.00 | 20 181.00 | 86 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 707.00 | 86 233.00 | 48 473.00 | 134 707.00 |
BT Marchandises | 2 167 173.00 | 423 571.00 | 1 743 601.00 | 2 167 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534 382.00 | | 534 382.00 | 534 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 603.00 | 2 801.00 | 1 572 802.00 | 1 575 603.00 |
BZ Autres créances | 350 693.00 | | 350 693.00 | 350 693.00 |
CF Disponibilités | 1 778 811.00 | | 1 778 811.00 | 1 778 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 971.00 | | 277 971.00 | 277 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 684 635.00 | 426 373.00 | 6 258 262.00 | 6 684 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 925.00 | 512 606.00 | 6 319 318.00 | 6 831 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 51 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 197.00 | 765 424.00 | | 1 506 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 269.00 | 934 772.00 | | 445 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 466.00 | 2 251 197.00 | | 2 501 466.00 |
DP Provisions pour risques | 173 293.00 | 167 363.00 | | 173 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 293.00 | 167 363.00 | | 173 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 724.00 | 1 225 232.00 | | 1 425 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 511.00 | 1 652 688.00 | | 2 002 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 500.00 | 514 242.00 | | 194 500.00 |
EA Autres dettes | 17 283.00 | 50 249.00 | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 019.00 | 3 442 412.00 | | 3 640 019.00 |
ED (V) | 4 539.00 | 1 080.00 | | 4 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 319 318.00 | 5 862 054.00 | | 6 319 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 871 935.00 | 1 634 785.00 | 8 506 721.00 | 6 871 935.00 |
FG Production vendue services | 223 623.00 | | 223 623.00 | 223 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 559.00 | 1 634 785.00 | 8 730 345.00 | 7 095 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 426 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 311 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 463 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 469.00 | 29 774.00 | | 63 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 469.00 | 31 091.00 | | 63 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 923.00 | 109 220.00 | | 4 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 923.00 | 111 660.00 | | 4 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 545.00 | -80 568.00 | | 58 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 301.00 | 347 083.00 | | 180 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 309.00 | 10 143 013.00 | | 9 166 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 721 039.00 | 9 208 240.00 | | 8 721 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 269.00 | 934 772.00 | | 445 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 758.00 | 7 009.00 | 21 533.00 | 100 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 491.00 | | 21 533.00 | 41 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 266.00 | 7 009.00 | | 59 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 363.00 | 19 302.00 | 13 371.00 | 167 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 518.00 | 423 572.00 | 317 519.00 | 317 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 320.00 | 423 572.00 | 317 519.00 | 320 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425 724.00 | 1 425 724.00 | | 1 425 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 511.00 | 2 002 511.00 | | 2 002 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204 268.00 | 2 200 907.00 | 3 361.00 | 2 204 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 560.00 | 2 200 907.00 | 31 653.00 | 2 232 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 019.00 | 3 640 019.00 | | 3 640 019.00 |