| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 491.00 | 28 212.00 | 13 279.00 | 41 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 646.00 | 53 503.00 | 24 143.00 | 77 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 430.00 | 81 715.00 | 65 714.00 | 147 430.00 |
BT Marchandises | 2 494 408.00 | 390 382.00 | 2 104 025.00 | 2 494 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 435.00 | 2 801.00 | 1 201 634.00 | 1 204 435.00 |
BZ Autres créances | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
CF Disponibilités | 1 627 961.00 | | 1 627 961.00 | 1 627 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 797.00 | 393 184.00 | 5 133 613.00 | 5 526 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 973.00 | 474 899.00 | 5 200 074.00 | 5 674 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 510 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 30 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 446 165.00 | 361 243.00 | | 446 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 259.00 | 593 921.00 | | 469 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 424.00 | 1 495 165.00 | | 1 466 424.00 |
DP Provisions pour risques | 150 164.00 | 160 711.00 | | 150 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 164.00 | 160 711.00 | | 150 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 630.00 | | | 1 276 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 108.00 | 701 483.00 | | 1 542 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 443.00 | 512 534.00 | | 215 443.00 |
EA Autres dettes | 497 156.00 | 351 862.00 | | 497 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 339.00 | 2 269 269.00 | | 3 531 339.00 |
ED (V) | 52 145.00 | | | 52 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 074.00 | 3 925 146.00 | | 5 200 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 113 258.00 | 1 192 274.00 | 8 305 532.00 | 7 113 258.00 |
FG Production vendue services | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 535.00 | 1 192 274.00 | 8 411 809.00 | 7 219 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 613 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 272 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 510 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 92 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 949 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 004.00 | 28 141.00 | | 15 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 696.00 | 26 141.00 | | 27 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 392.00 | 10 892.00 | | 3 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 331.00 | 44.00 | | 2 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 723.00 | 11 347.00 | | 5 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 975.00 | 14 794.00 | | 21 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 433.00 | 261 741.00 | | 245 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 689.00 | 7 321 094.00 | | 8 833 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 364 430.00 | 6 727 172.00 | | 8 364 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 259.00 | 593 921.00 | | 469 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 711.00 | 7 464.00 | 18 011.00 | 160 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 471.00 | 390 382.00 | 192 472.00 | 192 471.00 |
6T Sur comptes clients | 9 883.00 | 1 401.00 | 8 483.00 | 9 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 355.00 | 391 783.00 | 200 955.00 | 202 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 067.00 | 399 247.00 | 218 966.00 | 363 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 276 630.00 | 1 276 630.00 | | 1 276 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 108.00 | 1 542 108.00 | | 1 542 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 156.00 | 497 156.00 | | 497 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 266.00 | 1 359 613.00 | 31 653.00 | 1 391 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 339.00 | 3 531 339.00 | | 3 531 339.00 |