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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 457.00 | 72 463.00 | 13 993.00 | 86 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 403.00 | 92 421.00 | 44 981.00 | 137 403.00 |
BT Marchandises | 2 060 941.00 | 397 879.00 | 1 663 061.00 | 2 060 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 719.00 | | 251 719.00 | 251 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 972.00 | 6 041.00 | 676 931.00 | 682 972.00 |
BZ Autres créances | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
CF Disponibilités | 4 215 361.00 | | 4 215 361.00 | 4 215 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 901.00 | | 172 901.00 | 172 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 906.00 | 403 920.00 | 7 148 985.00 | 7 552 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 282.00 | 496 342.00 | 7 214 940.00 | 7 711 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 466.00 | 1 506 197.00 | | 1 756 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 980.00 | 445 269.00 | | 571 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 447.00 | 2 501 466.00 | | 2 878 447.00 |
DP Provisions pour risques | 20 972.00 | 173 293.00 | | 20 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 972.00 | 173 293.00 | | 20 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 502.00 | 1 425 724.00 | | 1 465 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 715.00 | 2 002 511.00 | | 1 358 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 706.00 | 194 500.00 | | 278 706.00 |
EA Autres dettes | 312 596.00 | 17 283.00 | | 312 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 520.00 | 3 640 019.00 | | 4 315 520.00 |
ED (V) | | 4 539.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 940.00 | 6 319 318.00 | | 7 214 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 147 433.00 | 233 528.00 | 8 380 961.00 | 8 147 433.00 |
FG Production vendue services | 171 141.00 | | 171 141.00 | 171 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 318 574.00 | 233 528.00 | 8 552 102.00 | 8 318 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 114 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 360 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 582.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 568.00 | 63 469.00 | | 11 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 279.00 | 63 469.00 | | 172 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 053.00 | 4 923.00 | | 25 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 053.00 | 4 923.00 | | 25 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 225.00 | 58 545.00 | | 147 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 821.00 | 180 301.00 | | 221 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 278 935.00 | 9 166 309.00 | | 9 278 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 955.00 | 8 721 039.00 | | 8 706 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 980.00 | 445 269.00 | | 571 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 233.00 | 6 188.00 | | 86 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | | | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 275.00 | 6 188.00 | | 66 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 293.00 | 20 973.00 | 173 294.00 | 173 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 571.00 | 397 879.00 | 423 572.00 | 423 571.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 3 240.00 | | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 373.00 | 401 119.00 | 423 572.00 | 426 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 502.00 | 1 465 502.00 | | 1 465 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 715.00 | 1 358 715.00 | | 1 358 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 706.00 | 278 706.00 | | 278 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 596.00 | 312 596.00 | | 312 596.00 |
UX Autres créances clients | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 566 388.00 | 333 611.00 | 900 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 883.00 | 1 013 746.00 | 11 137.00 | 1 024 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 871.00 | 1 013 746.00 | 42 125.00 | 1 055 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 315 520.00 | 3 981 909.00 | 333 611.00 | 4 315 520.00 |