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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
AP Constructions | 191 616.00 | 66 708.00 | 124 909.00 | 191 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 883.00 | 220 878.00 | 6 005.00 | 226 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 289.00 | 8 870.00 | 1 420.00 | 10 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 946.00 | 296 615.00 | 467 331.00 | 763 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
BT Marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 129 050.00 | | 129 050.00 | 129 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 546.00 | 296 615.00 | 741 931.00 | 1 038 546.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 395 000.00 | 435 000.00 | | 395 000.00 |
DH Report à nouveau | 901.00 | 776.00 | | 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 314.00 | 118 125.00 | | 84 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 506.00 | 1 106.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 488 971.00 | 563 257.00 | | 488 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 005.00 | 58 801.00 | | 109 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203.00 | 764.00 | | 2 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 39 356.00 | | 40 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 099.00 | 99 239.00 | | 101 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 961.00 | 226 196.00 | | 252 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 931.00 | 789 453.00 | | 741 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 159.00 | 183 332.00 | | 160 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 945 449.00 | | 945 449.00 | 945 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 449.00 | | 945 449.00 | 945 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 721.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 605.00 | 3 885.00 | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 365.00 | 41 036.00 | | 21 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 258.00 | 947 913.00 | | 956 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 944.00 | 829 788.00 | | 871 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 314.00 | 118 125.00 | | 84 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 214.00 | 17 818.00 | | 26 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 058.00 | | 120 752.00 | 686 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 864.00 | 763 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 864.00 | 428 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 901.00 | | 120 752.00 | 350 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 895.00 | 28 721.00 | | 267 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 735.00 | 28 721.00 | | 267 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 005.00 | 16 203.00 | 66 734.00 | 109 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
VP Divers | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 358.00 | 76 190.00 | 29 167.00 | 105 358.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 961.00 | 160 159.00 | 66 734.00 | 252 961.00 |