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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
AP Constructions | 198 628.00 | 131 419.00 | 67 209.00 | 198 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 396.00 | 222 706.00 | 2 690.00 | 225 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538.00 | 9 949.00 | 2 589.00 | 12 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 054.00 | 364 075.00 | 407 980.00 | 772 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
BT Marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 632 738.00 | | 632 738.00 | 632 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 463.00 | | 671 463.00 | 671 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 518.00 | 364 075.00 | 1 079 443.00 | 1 443 518.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 565 000.00 | 522 000.00 | | 565 000.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 918.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 380.00 | 42 294.00 | | 58 380.00 |
DL TOTAL (I) | 631 843.00 | 573 463.00 | | 631 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 033.00 | 301 398.00 | | 292 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 722.00 | 4 950.00 | | 8 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 33 924.00 | | 40 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 095.00 | 72 428.00 | | 106 095.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 600.00 | 412 699.00 | | 447 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 443.00 | 986 162.00 | | 1 079 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 113.00 | 20 755.00 | | 172 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 817.00 | | 1 002 817.00 | 1 002 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 817.00 | | 1 002 817.00 | 1 002 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 587.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 097.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 097.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -12 097.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 856.00 | 9 998.00 | | 15 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 516.00 | 903 076.00 | | 1 015 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 135.00 | 860 782.00 | | 957 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 380.00 | 42 294.00 | | 58 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 816.00 | | 2 793.00 | 771 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 772 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 436 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 630.00 | | | 305 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 339.00 | | 2 778.00 | 436 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 847.00 | | 15.00 | 29 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 990.00 | 16 639.00 | 2 554.00 | 349 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 990.00 | 16 639.00 | 2 554.00 | 349 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 781.00 | 35 781.00 | | 35 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 033.00 | 16 546.00 | 275 487.00 | 292 033.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 259.00 | 27 597.00 | 29 662.00 | 57 259.00 |
VW T.V.A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 600.00 | 172 113.00 | 275 487.00 | 447 600.00 |