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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AH Fonds commercial | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
AP Constructions | 194 592.00 | 84 589.00 | 110 003.00 | 194 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 570.00 | 221 694.00 | 3 876.00 | 225 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 046.00 | 7 128.00 | 2 917.00 | 10 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 527.00 | 313 571.00 | 451 956.00 | 765 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
BZ Autres créances | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 218 576.00 | | 218 576.00 | 218 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 200.00 | | 332 200.00 | 332 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 726.00 | 313 571.00 | 784 155.00 | 1 097 726.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 395 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 901.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 073.00 | 84 314.00 | | 82 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 570 537.00 | 488 971.00 | | 570 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 907.00 | 109 005.00 | | 92 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 2 203.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 654.00 | | 40 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 737.00 | 101 099.00 | | 76 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 618.00 | 252 961.00 | | 213 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 155.00 | 741 931.00 | | 784 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 128.00 | 160 159.00 | | 137 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 415.00 | | 984 415.00 | 984 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 415.00 | | 984 415.00 | 984 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 145.00 | 2 605.00 | | 2 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | 600.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 600.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 600.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 589.00 | 21 365.00 | | 17 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 557.00 | 956 258.00 | | 998 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 484.00 | 871 944.00 | | 916 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 073.00 | 84 314.00 | | 82 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 447.00 | 26 214.00 | | 37 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 946.00 | | 7 751.00 | 763 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 171.00 | 765 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 171.00 | 430 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 789.00 | | 7 589.00 | 428 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | 162.00 | 29 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 615.00 | 23 126.00 | 6 171.00 | 296 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 455.00 | 23 126.00 | 6 171.00 | 296 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 369.00 | 51 369.00 | | 51 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 907.00 | 16 417.00 | 67 736.00 | 92 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VP Divers | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 547.00 | 64 218.00 | 29 329.00 | 93 547.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 618.00 | 137 128.00 | 67 736.00 | 213 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |