| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
AP Constructions | 199 234.00 | 103 313.00 | 95 920.00 | 199 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 518.00 | 221 602.00 | 1 916.00 | 223 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 538.00 | 7 677.00 | 4 861.00 | 12 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 812.00 | 332 593.00 | 438 219.00 | 770 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
BZ Autres créances | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 409.00 | | 224 409.00 | 224 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 597.00 | | 296 597.00 | 296 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 409.00 | 332 593.00 | 734 816.00 | 1 067 409.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 462 000.00 | 480 000.00 | | 462 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 215.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 631.00 | 82 073.00 | | 60 631.00 |
DL TOTAL (I) | 531 168.00 | 570 537.00 | | 531 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 603.00 | 92 907.00 | | 76 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 3 557.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 113.00 | 40 418.00 | | 43 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 652.00 | 76 737.00 | | 79 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 648.00 | 213 618.00 | | 203 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 816.00 | 784 155.00 | | 734 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 715.00 | 137 128.00 | | 143 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 959 700.00 | | 959 700.00 | 959 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 700.00 | | 959 700.00 | 959 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 285.00 | 2 145.00 | | 7 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 506.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 17 589.00 | | 11 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 517.00 | 998 557.00 | | 970 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 886.00 | 916 484.00 | | 909 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 631.00 | 82 073.00 | | 60 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 434.00 | 37 447.00 | | 36 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 527.00 | | 8 491.00 | 765 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 770 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 305 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 435 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 207.00 | | 8 128.00 | 430 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | 363.00 | 29 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 571.00 | 22 227.00 | 3 205.00 | 313 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 411.00 | 22 227.00 | 3 045.00 | 313 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 021.00 | 51 021.00 | | 51 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
UX Autres créances clients | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 603.00 | 16 671.00 | 59 932.00 | 76 603.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VP Divers | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 047.00 | 62 355.00 | 29 692.00 | 92 047.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 648.00 | 143 715.00 | 59 932.00 | 203 648.00 |