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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
AP Constructions | 198 628.00 | 144 177.00 | 54 451.00 | 198 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 963.00 | 218 608.00 | 11 355.00 | 229 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 538.00 | 15 373.00 | 18 166.00 | 33 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 849.00 | 378 157.00 | 419 692.00 | 797 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
BT Marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 652 637.00 | | 652 637.00 | 652 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 497.00 | | 699 497.00 | 699 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 346.00 | 378 157.00 | 1 119 188.00 | 1 497 346.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 623 000.00 | 565 000.00 | | 623 000.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 213.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 890.00 | 58 380.00 | | 66 890.00 |
DL TOTAL (I) | 698 733.00 | 631 843.00 | | 698 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 957.00 | 292 033.00 | | 274 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 923.00 | 8 722.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 40 624.00 | | 53 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 259.00 | 106 095.00 | | 79 259.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 456.00 | 447 600.00 | | 420 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 188.00 | 1 079 443.00 | | 1 119 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 775.00 | 172 113.00 | | 221 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 042 405.00 | | 1 042 405.00 | 1 042 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 405.00 | | 1 042 405.00 | 1 042 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 537.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 648.00 | 6 264.00 | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 90.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -90.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 153.00 | 15 856.00 | | 18 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 064.00 | 1 015 516.00 | | 1 049 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 175.00 | 957 135.00 | | 982 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 890.00 | 58 380.00 | | 66 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 230.00 | 27 853.00 | | 14 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 054.00 | | 37 638.00 | 772 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 843.00 | 797 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 843.00 | 462 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 630.00 | | | 305 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 562.00 | | 37 410.00 | 436 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 862.00 | | 228.00 | 29 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 075.00 | 25 926.00 | 11 843.00 | 364 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 075.00 | 25 926.00 | 11 843.00 | 364 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 957.00 | 76 277.00 | 198 680.00 | 274 957.00 |
VI Groupe et associés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 809.00 | 31 918.00 | 29 890.00 | 61 809.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 456.00 | 221 775.00 | 198 680.00 | 420 456.00 |