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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 7 304.00 | 2 253.00 | 9 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 685.00 | | 144 685.00 | 144 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 425.00 | 17 304.00 | 172 121.00 | 189 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 028.00 | 80 362.00 | 131 666.00 | 212 028.00 |
BZ Autres créances | 1 400 585.00 | | 1 400 585.00 | 1 400 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 451 811.00 | | 451 811.00 | 451 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 233.00 | 80 362.00 | 2 044 871.00 | 2 125 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 658.00 | 97 666.00 | 2 216 992.00 | 2 314 658.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 816.00 | | | 616 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 144.00 | | | 417 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 959.00 | | | 1 143 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | | | 105 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 142.00 | | | 946 142.00 |
EA Autres dettes | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 032.00 | | | 1 073 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 992.00 | | | 2 216 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 032.00 | | | 1 073 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 934 046.00 | | 5 934 046.00 | 5 934 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 046.00 | | 5 934 046.00 | 5 934 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 325 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 049.00 | | | 81 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 756.00 | | | 127 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 955 924.00 | | | 5 955 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 780.00 | | | 5 538 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 144.00 | | | 417 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 267.00 | | 2 808.00 | 191 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 650.00 | 189 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 650.00 | 9 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 810.00 | | 1 398.00 | 12 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 456.00 | | 1 411.00 | 168 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 138.00 | 816.00 | 4 650.00 | 21 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | 816.00 | 4 650.00 | 11 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 411.00 | 105 411.00 | | 105 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 576.00 | 215 576.00 | | 215 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 193.00 | 212 193.00 | | 212 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 756.00 | 127 756.00 | | 127 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 045.00 | | | 1 174 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 106.00 | 1 623 421.00 | 159 685.00 | 1 783 106.00 |
VW T.V.A. | 318 816.00 | 318 816.00 | | 318 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 032.00 | 1 073 032.00 | | 1 073 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 317.00 | | | 123 317.00 |
ST Autres comptes | 430 172.00 | | | 430 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |