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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | 10 291.00 | 4 447.00 | 14 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 440.00 | 20 291.00 | 178 148.00 | 198 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 869.00 | 4 876.00 | 1 623 992.00 | 1 628 869.00 |
BZ Autres créances | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
CF Disponibilités | 1 004 518.00 | | 1 004 518.00 | 1 004 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 564.00 | 4 876.00 | 2 659 687.00 | 2 664 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 003.00 | 25 168.00 | 2 837 835.00 | 2 863 003.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 761.00 | | | 1 146 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 025.00 | | | 304 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 786.00 | | | 1 560 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 580.00 | | | 1 148 580.00 |
EA Autres dettes | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 049.00 | | | 1 277 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 835.00 | | | 2 837 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 049.00 | | | 1 277 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 448 539.00 | | 6 448 539.00 | 6 448 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 448 539.00 | | 6 448 539.00 | 6 448 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 914 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 947.00 | | | 106 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 362.00 | | | 140 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 543.00 | | | 6 592 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 288 517.00 | | | 6 288 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 025.00 | | | 304 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 167.00 | | 13 588.00 | 195 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 198 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 14 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | 13 588.00 | 11 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 466.00 | | 1 174.00 | 21 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | 1 174.00 | 11 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 138.00 | 4 876.00 | 85 138.00 | 85 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 138.00 | 4 876.00 | 85 138.00 | 85 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 138.00 | 4 876.00 | 85 138.00 | 85 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | 85 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 889.00 | 326 889.00 | | 326 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 421.00 | 283 421.00 | | 283 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 017.00 | 1 623 017.00 | | 1 623 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VI Groupe et associés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 445.00 | 1 659 925.00 | 163 520.00 | 1 823 445.00 |
VW T.V.A. | 365 153.00 | 365 153.00 | | 365 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 049.00 | 1 277 049.00 | | 1 277 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
ST Autres comptes | 693 316.00 | | | 693 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 376.00 | | | 49 376.00 |
YT Sous‐traitance | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 475.00 | | | 143 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 824.00 | | | 786 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |