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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 153.00 | 9 756.00 | 397.00 | 10 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 384.00 | 19 756.00 | 172 628.00 | 192 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 154.00 | 85 138.00 | 1 116 016.00 | 1 201 154.00 |
BZ Autres créances | 841 360.00 | | 841 360.00 | 841 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 729 135.00 | | 729 135.00 | 729 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 356.00 | 85 138.00 | 2 755 218.00 | 2 840 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 740.00 | 104 894.00 | 2 927 846.00 | 3 032 740.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 959.00 | | | 733 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 185.00 | | | 414 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 144.00 | | | 1 258 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 895.00 | | | 590 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 545.00 | | | 791 545.00 |
EA Autres dettes | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 702.00 | | | 1 669 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 846.00 | | | 2 927 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 702.00 | | | 1 669 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 895.00 | | | 590 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 190.00 | | 5 533 190.00 | 5 533 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 190.00 | | 5 533 190.00 | 5 533 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 882 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 028 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 636.00 | | | 73 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 567 967.00 | | | 5 567 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 783.00 | | | 5 153 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 185.00 | | | 414 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 425.00 | | 2 959.00 | 189 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 558.00 | | 595.00 | 9 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 867.00 | | 2 364.00 | 169 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 304.00 | 2 452.00 | | 17 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 304.00 | 2 452.00 | | 7 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 362.00 | 4 777.00 | | 80 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 362.00 | 4 777.00 | | 80 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 362.00 | 4 777.00 | | 80 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 395.00 | 184 395.00 | | 184 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 636.00 | 73 636.00 | | 73 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 584.00 | 121 584.00 | | 121 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 988.00 | | | 1 098 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 166.00 | | | 102 166.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 895.00 | 590 895.00 | | 590 895.00 |
VI Groupe et associés | 66 675.00 | 66 675.00 | | 66 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 655.00 | | | 252 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 505.00 | | | 585 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 178.00 | 2 061 128.00 | 162 049.00 | 2 223 178.00 |
VW T.V.A. | 302 092.00 | 302 092.00 | | 302 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 702.00 | 1 669 702.00 | | 1 669 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 077.00 | | | 119 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
ST Autres comptes | 461 437.00 | | | 461 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 538.00 | | | 43 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 110.00 | | | 158 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 147 789.00 | | | 1 147 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 114.00 | | | 584 114.00 |