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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 167.00 | 21 466.00 | 173 702.00 | 195 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 868.00 | 85 138.00 | 1 423 730.00 | 1 508 868.00 |
BZ Autres créances | 377 683.00 | | 377 683.00 | 377 683.00 |
CF Disponibilités | 663 091.00 | | 663 091.00 | 663 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 434.00 | | 55 434.00 | 55 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 076.00 | 85 138.00 | 2 519 938.00 | 2 605 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 244.00 | 106 604.00 | 2 693 640.00 | 2 800 244.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 838.00 | | | 1 091 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 761.00 | | | 1 356 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 002.00 | | | 991 002.00 |
EA Autres dettes | 88 810.00 | | | 88 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 879.00 | | | 1 336 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 640.00 | | | 2 693 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 879.00 | | | 1 336 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 966.00 | | | 151 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 066 691.00 | | 6 066 691.00 | 6 066 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 066 691.00 | | 6 066 691.00 | 6 066 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 189.00 | |
GE Autres charges | | | 88 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 897 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 996.00 | | | 6 096 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 073.00 | | | 5 942 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 923.00 | | | 154 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 820.00 | 242 820.00 | | 242 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 310.00 | 271 310.00 | | 271 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 868.00 | 1 508 868.00 | | 1 508 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 966.00 | 151 966.00 | | 151 966.00 |
VI Groupe et associés | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 352.00 | 131 352.00 | | 131 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 434.00 | 55 434.00 | | 55 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 505.00 | 1 941 985.00 | 163 520.00 | 2 105 505.00 |
VW T.V.A. | 342 914.00 | 342 914.00 | | 342 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 879.00 | 1 336 879.00 | | 1 336 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 178.00 | | | 138 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
ST Autres comptes | 649 111.00 | | | 649 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 705.00 | | | 1 305 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 340.00 | | | 786 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |