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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 167.00 | 21 466.00 | 173 702.00 | 195 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 254.00 | 85 138.00 | 2 080 116.00 | 2 165 254.00 |
BZ Autres créances | 157 129.00 | | 157 129.00 | 157 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 422 274.00 | | 422 274.00 | 422 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 565.00 | 85 138.00 | 2 745 427.00 | 2 830 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 732.00 | 106 604.00 | 2 919 129.00 | 3 025 732.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 671.00 | | | 957 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 167.00 | | | 284 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 838.00 | | | 1 351 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 615.00 | | | 1 295 615.00 |
EA Autres dettes | 117 760.00 | | | 117 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 291.00 | | | 1 567 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 129.00 | | | 2 919 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 291.00 | | | 1 567 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 162 226.00 | | 7 162 226.00 | 7 162 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 226.00 | | 7 162 226.00 | 7 162 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 195 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 768 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 828.00 | | | 7 222 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938 662.00 | | | 6 938 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 167.00 | | | 284 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 855.00 | | 1 313.00 | 193 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 153.00 | | 1 313.00 | 10 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 702.00 | | | 173 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 153.00 | 1 313.00 | | 20 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 153.00 | 1 313.00 | | 10 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 138.00 | | | 85 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 818.00 | 269 818.00 | | 269 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 363.00 | 391 363.00 | | 391 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 760.00 | 117 760.00 | | 117 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 520.00 | | 148 520.00 | 148 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 088.00 | 2 063 088.00 | | 2 063 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 166.00 | 102 166.00 | | 102 166.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 324.00 | 105 324.00 | | 105 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 618.00 | 91 618.00 | | 91 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 811.00 | 2 358 291.00 | 163 520.00 | 2 521 811.00 |
VW T.V.A. | 455 414.00 | 455 414.00 | | 455 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 291.00 | 1 567 291.00 | | 1 567 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
ST Autres comptes | 726 831.00 | | | 726 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 406.00 | | | 195 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 075.00 | | | 1 398 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 040.00 | | | 838 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |