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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 343.00 | 39 286.00 | 3 056.00 | 42 343.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 053.00 | 162 586.00 | 6 467.00 | 169 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 374.00 | 201 872.00 | 362 501.00 | 564 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 655.00 | | 213 655.00 | 213 655.00 |
BZ Autres créances | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 224 199.00 | | 224 199.00 | 224 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 879.00 | | 624 879.00 | 624 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 253.00 | 201 872.00 | 987 380.00 | 1 189 253.00 |
CU Autres participations | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 965.00 | | | 527 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 706.00 | | | 226 706.00 |
EA Autres dettes | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 757.00 | | | 962 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 380.00 | | | 987 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 716.00 | | | 958 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 314.00 | | 1 027 314.00 | 1 027 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 314.00 | | 1 027 314.00 | 1 027 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 854.00 | |
GE Autres charges | | | 55 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 949.00 | | | 1 037 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 743.00 | | | 1 035 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 109.00 | | | 562 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 707.00 | | | 42 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 437.00 | | | 167 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 966.00 | | | 233 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 574.00 | 4 855.00 | 2 556.00 | 199 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 715.00 | 936.00 | 364.00 | 38 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 859.00 | 3 919.00 | 2 192.00 | 160 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 883.00 | 616 883.00 | | 616 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 862.00 | 11 821.00 | 4 041.00 | 15 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 017.00 | 275 679.00 | 12 337.00 | 288 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 757.00 | 958 716.00 | 4 041.00 | 962 757.00 |