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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 343.00 | 41 157.00 | 1 185.00 | 42 343.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 211.00 | 173 939.00 | 28 271.00 | 202 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 595.00 | 215 097.00 | 382 498.00 | 597 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 779.00 | | 39 779.00 | 39 779.00 |
BZ Autres créances | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 253 753.00 | | 253 753.00 | 253 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 785.00 | | 481 785.00 | 481 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 381.00 | 215 097.00 | 864 283.00 | 1 079 381.00 |
CU Autres participations | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 838.00 | | | 317 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 460.00 | | | 122 460.00 |
EA Autres dettes | 364 570.00 | | | 364 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 357.00 | | | 833 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 283.00 | | | 864 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 357.00 | | | 833 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 469.00 | | 1 183 469.00 | 1 183 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 469.00 | | 1 183 469.00 | 1 183 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 61 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 304.00 | | | 66 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 972.00 | | | 1 195 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 757.00 | | | 1 189 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 531.00 | | 22 065.00 | 575 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 210.00 | | 22 001.00 | 180 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 977.00 | | 64.00 | 234 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 059.00 | 7 038.00 | | 208 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 222.00 | 936.00 | | 40 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 837.00 | 6 103.00 | | 167 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 409.00 | 682 409.00 | | 682 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
UX Autres créances clients | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VP Divers | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 420.00 | 101 018.00 | 12 401.00 | 113 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 357.00 | 833 357.00 | | 833 357.00 |