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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 149.00 | 173 272.00 | 50 876.00 | 224 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 960.00 | 210 515.00 | 406 444.00 | 616 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 331.00 | | 190 331.00 | 190 331.00 |
BZ Autres créances | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CF Disponibilités | 508 997.00 | | 508 997.00 | 508 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 143.00 | | 893 143.00 | 893 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 103.00 | 210 515.00 | 1 299 587.00 | 1 510 103.00 |
CU Autres participations | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 52 924.00 | | | 52 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 801.00 | | | 216 801.00 |
EA Autres dettes | 597 289.00 | | | 597 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 663.00 | | | 1 246 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 587.00 | | | 1 299 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 663.00 | | | 1 246 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 817.00 | | 1 090 817.00 | 1 090 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 817.00 | | 1 090 817.00 | 1 090 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 244.00 | |
GE Autres charges | | | 59 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 398.00 | | | -8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 161.00 | | | 1 111 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 047.00 | | | 1 110 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 652.00 | | 10 308.00 | 606 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 917.00 | | 10 233.00 | 213 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 492.00 | | 76.00 | 237 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 272.00 | 12 244.00 | | 198 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 029.00 | 12 244.00 | | 161 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 964.00 | 81 964.00 | | 81 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 802.00 | 216 802.00 | | 216 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 659.00 | 947 659.00 | | 947 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 539.00 | 255 612.00 | 14 928.00 | 270 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 663.00 | 1 246 663.00 | | 1 246 663.00 |