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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 343.00 | 42 093.00 | 249.00 | 42 343.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 226.00 | 181 065.00 | 23 161.00 | 204 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 022.00 | 223 158.00 | 378 863.00 | 602 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
BZ Autres créances | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 282 686.00 | | 282 686.00 | 282 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 245.00 | | 675 245.00 | 675 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 267.00 | 223 158.00 | 1 054 108.00 | 1 277 267.00 |
CU Autres participations | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
DL TOTAL (I) | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 953.00 | | | 330 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 044.00 | | | 154 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 167.00 | | | 137 167.00 |
EA Autres dettes | 378 071.00 | | | 378 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 513.00 | | | 1 000 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 108.00 | | | 1 054 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 513.00 | | | 1 000 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 394 599.00 | | 1 394 599.00 | 1 394 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 599.00 | | 1 394 599.00 | 1 394 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 060.00 | |
GE Autres charges | | | 75 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 989.00 | | | 67 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 310.00 | | | 1 397 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 641.00 | | | 1 374 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 595.00 | | 4 426.00 | 597 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 211.00 | | 2 015.00 | 202 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 041.00 | | 2 411.00 | 235 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 097.00 | 8 060.00 | | 215 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 157.00 | 935.00 | | 41 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 939.00 | 7 125.00 | | 173 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 045.00 | 154 045.00 | | 154 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 072.00 | 378 072.00 | | 378 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
UX Autres créances clients | 167 779.00 | 167 779.00 | | 167 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 330 953.00 | 330 953.00 | | 330 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 372.00 | 267 559.00 | 14 813.00 | 282 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 513.00 | 1 000 513.00 | | 1 000 513.00 |