| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 917.00 | 161 028.00 | 52 888.00 | 213 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 651.00 | 198 271.00 | 408 380.00 | 606 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 470.00 | | 206 470.00 | 206 470.00 |
BZ Autres créances | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
CF Disponibilités | 397 769.00 | | 397 769.00 | 397 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 637.00 | | 798 637.00 | 798 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 289.00 | 198 271.00 | 1 207 018.00 | 1 405 289.00 |
CU Autres participations | 222 640.00 | | 222 640.00 | 222 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 393.00 | | | 307 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 501.00 | | | 197 501.00 |
EA Autres dettes | 551 741.00 | | | 551 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 207.00 | | | 1 155 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 018.00 | | | 1 207 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 207.00 | | | 1 155 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 843.00 | | 1 216 843.00 | 1 216 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 843.00 | | 1 216 843.00 | 1 216 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 309.00 | |
GE Autres charges | | | 79 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 319.00 | | | 1 223 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 103.00 | | | 1 225 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 022.00 | | 40 978.00 | 602 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 237 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 349.00 | 606 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 155 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 095.00 | 213 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 226.00 | | 40 786.00 | 204 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 452.00 | | 192.00 | 237 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 158.00 | 11 309.00 | 36 195.00 | 223 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 093.00 | 249.00 | 5 100.00 | 42 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 065.00 | 11 059.00 | 31 095.00 | 181 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 571.00 | 98 571.00 | | 98 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 501.00 | 197 501.00 | | 197 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 742.00 | 551 742.00 | | 551 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
UX Autres créances clients | 206 470.00 | 206 470.00 | | 206 470.00 |
VI Groupe et associés | 307 393.00 | 307 393.00 | | 307 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 161.00 | 274 309.00 | 14 852.00 | 289 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 207.00 | 1 155 207.00 | | 1 155 207.00 |