| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 1 440.00 | 1 648.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 348.00 | 48 618.00 | 68 730.00 | 117 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 186.00 | 50 058.00 | 73 128.00 | 123 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 525.00 | | 986 525.00 | 986 525.00 |
BZ Autres créances | 194 229.00 | | 194 229.00 | 194 229.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 561.00 | | 1 182 561.00 | 1 182 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 747.00 | 50 058.00 | 1 255 689.00 | 1 305 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 881.00 | 64 584.00 | | 131 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 525.00 | 67 297.00 | | 102 525.00 |
DL TOTAL (I) | 289 406.00 | 186 881.00 | | 289 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 760.00 | 34 727.00 | | 22 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 945.00 | 21 459.00 | | 66 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 249.00 | 20 374.00 | | 10 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 625.00 | 344 830.00 | | 540 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 706.00 | 267 814.00 | | 325 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 284.00 | 689 204.00 | | 966 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 689.00 | 876 085.00 | | 1 255 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 283.00 | 683 621.00 | | 966 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 798.00 | 9 944.00 | | 5 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 200 339.00 | | 2 200 339.00 | 2 200 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 339.00 | | 2 200 339.00 | 2 200 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 204.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 259.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 320.00 | 259.00 | | 38 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | -259.00 | | 1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | 5 640.00 | | 34 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 049.00 | 1 703 409.00 | | 2 249 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 525.00 | 1 636 112.00 | | 2 146 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 525.00 | 67 297.00 | | 102 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 582.00 | | 95 181.00 | 71 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 577.00 | 123 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 577.00 | 117 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 037.00 | | 2 051.00 | 1 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 795.00 | | 93 130.00 | 67 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 479.00 | 16 204.00 | 5 625.00 | 39 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 403.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 442.00 | 15 801.00 | 5 625.00 | 38 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 625.00 | 540 625.00 | | 540 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 591.00 | 62 591.00 | | 62 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 986 525.00 | | | 986 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 134 757.00 | | | 134 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VI Groupe et associés | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VP Divers | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 199.00 | 1 183 199.00 | | 1 183 199.00 |
VW T.V.A. | 226 482.00 | 226 482.00 | | 226 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 034.00 | 956 034.00 | | 956 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | 4 328.00 | | 7 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 832.00 | 11 180.00 | | 13 832.00 |
ST Autres comptes | 72 577.00 | 68 514.00 | | 72 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 413.00 | 9 645.00 | | 16 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 381 678.00 | 1 133 431.00 | | 1 381 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | 2 820.00 | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 519.00 | 7 148.00 | | 10 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 929.00 | 332 323.00 | | 425 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 085.00 | 241 235.00 | | 292 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 501.00 | 1 222 770.00 | | 1 484 501.00 |