| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 1 851.00 | 1 237.00 | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 431.00 | 43 504.00 | 92 927.00 | 136 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 269.00 | 45 355.00 | 96 914.00 | 142 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 556.00 | 4 644.00 | 1 177 912.00 | 1 182 556.00 |
BZ Autres créances | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 958.00 | 4 644.00 | 1 433 315.00 | 1 437 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 228.00 | 49 999.00 | 1 530 229.00 | 1 580 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 406.00 | 131 881.00 | | 234 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 215.00 | 102 525.00 | | 81 215.00 |
DL TOTAL (I) | 370 621.00 | 289 406.00 | | 370 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 808.00 | 22 760.00 | | 83 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 645.00 | 66 945.00 | | 13 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 618.00 | 10 249.00 | | 25 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 381.00 | 540 625.00 | | 640 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 157.00 | 325 706.00 | | 396 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 609.00 | 966 284.00 | | 1 159 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 229.00 | 1 255 689.00 | | 1 530 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 653.00 | 966 283.00 | | 1 151 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 014.00 | 5 798.00 | | 72 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 248.00 | | 2 438 248.00 | 2 438 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 248.00 | | 2 438 248.00 | 2 438 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 644.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789.00 | 39 500.00 | | 13 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 38 320.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 069.00 | 1 180.00 | | 13 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | 34 322.00 | | 19 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 917.00 | 2 249 049.00 | | 2 453 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 702.00 | 2 146 525.00 | | 2 372 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 215.00 | 102 525.00 | | 81 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 186.00 | | 43 083.00 | 123 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 142 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 136 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 348.00 | | 43 083.00 | 117 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 058.00 | 19 297.00 | 24 000.00 | 50 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 411.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 618.00 | 18 886.00 | 24 000.00 | 48 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 381.00 | 640 381.00 | | 640 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 852.00 | 65 852.00 | | 65 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 984.00 | | | 1 176 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VB T. V. A. | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 794.00 | 3 838.00 | 7 956.00 | 11 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VP Divers | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 208.00 | 1 439 208.00 | | 1 439 208.00 |
VW T.V.A. | 266 920.00 | 266 920.00 | | 266 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 991.00 | 1 126 035.00 | 7 956.00 | 1 133 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 865.00 | 7 527.00 | | 9 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 156.00 | 13 832.00 | | 25 156.00 |
ST Autres comptes | 72 499.00 | 72 577.00 | | 72 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 172.00 | 16 413.00 | | 10 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 537 289.00 | 1 381 678.00 | | 1 537 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 440.00 | 2 992.00 | | 5 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 305.00 | 10 519.00 | | 15 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 672.00 | 425 929.00 | | 480 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 161.00 | 292 085.00 | | 323 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 645 115.00 | 1 484 501.00 | | 1 645 115.00 |